キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 13:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5620億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2兆1761億、営業活動によるキャッシュ・フロー 3兆8275億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,482,640 | -936,038 | -721,257 | 1,546,602 | -79,865 | 19,160,484 | 通期 | 4,656,436 | 2,732,401 | -848,277 | 7,388,837 | -206,241 | 24,924,286 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,973,753 | 2,486,499 | -424,390 | 4,460,252 | -150,883 | 28,965,026 | 通期 | 1,303,922 | 3,465,991 | -392,695 | 4,769,913 | -273,241 | 29,279,096 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,773,866 | 3,729,493 | -223,683 | 5,503,359 | -162,499 | 34,501,048 | 通期 | 3,414,090 | 5,334,050 | -144,211 | 8,748,140 | -286,346 | 37,861,336 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,926,713 | 389,337 | 290,299 | 2,316,050 | -99,999 | 40,461,199 | 通期 | 2,114,931 | -2,292,956 | 140,992 | -178,025 | -185,770 | 37,834,427 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 200,543 | 214,210 | -44,170 | 414,753 | -34,904 | 38,183,826 | 通期 | -1,465,121 | 5,182,696 | -63,526 | 3,717,575 | -100,619 | 41,456,869 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -212,869 | -1,524,642 | 576,577 | -1,737,511 | -42,598 | 40,042,349 | 通期 | 1,112,894 | -5,758,240 | 944,921 | -4,645,346 | -290,133 | 37,553,680 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,705,799 | -8,842,093 | 551,949 | 863,706 | -72,682 | 38,847,286 | 通期 | 15,985,689 | -10,108,593 | 972,463 | 5,877,096 | -177,218 | 44,619,944 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,019,463 | 711,855 | -126,835 | -1,307,608 | -41,269 | 43,255,837 | 通期 | 4,923,585 | -1,824,101 | -558,641 | 3,099,484 | -99,343 | 47,777,153 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4,324,422 | 5,691,775 | -335,989 | 1,367,353 | -63,782 | 50,406,682 | 通期 | 6,983,261 | 6,599,331 | 48,030 | 13,582,592 | -139,049 | 62,229,787 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -258,651 | -6,102,605 | -451,884 | -6,361,256 | -86,342 | 56,904,069 | 通期 | 3,827,577 | 2,176,137 | -562,079 | 6,003,714 | -208,769 | 69,364,170 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 7兆3888億
- 2016年3月（連） -35.44%
- 4兆7699億
- 2017年3月（連） +83.4%
- 8兆7481億
- 2018年3月（連） マイ転
- -1780億2500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3兆7175億
- 2020年3月（連） マイ転
- -4兆6453億
- 2021年3月（連） プラ転
- 5兆8770億
- 2022年3月（連） -47.26%
- 3兆994億
- 2023年3月（連） +338.22%
- 13兆5825億
- 2024年3月（連） -55.8%
- 6兆37億
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -2062億4100万
- 2016年3月（連）増加+32.49%
- -2732億4100万
- 2017年3月（連）増加+4.8%
- -2863億4600万
- 2018年3月（連）減少-35.12%
- -1857億7000万
- 2019年3月（連）減少-45.84%
- -1006億1900万
- 2020年3月（連）増加+188.35%
- -2901億3300万
- 2021年3月（連）減少-38.92%
- -1772億1800万
- 2022年3月（連）減少-43.94%
- -993億4300万
- 2023年3月（連）増加+39.97%
- -1390億4900万
- 2024年3月（連）増加+50.14%
- -2087億6900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 187.99%
- 2016年3月（連）
- 52.55%
- 2017年3月（連）
- 132.31%
- 2018年3月（連）
- 73.89%
- 2019年3月（連）
- -46.53%
- 2020年3月（連）
- 33.69%
- 2021年3月（連）
- 638.96%
- 2022年3月（連）
- 145.49%
- 2023年3月（連）
- 136.72%
- 2024年3月（連）
- 47.39%