みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,156 | 257,897 |
| 減価償却費 | 46,291 | 56,613 |
| 減損損失 | 3,669 | 761 |
| のれん償却額 | 287 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,949 | -12,252 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,351 | 54,171 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | 504 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 258 | -1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,342 | -12,607 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -717 | -274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,495 | -23,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 241 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -109 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2,887 | -2,536 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -4,834 | -1,009 |
| 資金運用収益 | -1,022,887 | -665,836 |
| 資金調達費用 | 659,534 | 243,504 |
| 有価証券関係損益（△） | -140,321 | 13,376 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 53,106 | 117,049 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,652 | -1,197 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | － | -43,634 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -7,895 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -986,027 | -421,297 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 603,699 | -650,474 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -277,424 | 514,929 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 142,721 | -358,558 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,093,346 | -3,349,474 |
| 預金の純増減（△） | 2,104,164 | 3,656,400 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 674,254 | 978,396 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -984,714 | 2,193,862 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -99,338 | 98,863 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,499,286 | 6,555,171 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 48,308 | -35,086 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,593,550 | 46,583 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -260,467 | 521,600 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 464,459 | 15,652 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 104,255 | 87,222 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -149,036 | -133,892 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 8,411 | -20,210 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -496,653 | 126,340 |
| 資金運用による収入 | 1,034,881 | 736,467 |
| 資金調達による支出 | -683,520 | -310,906 |
| その他 | 724,111 | -436,476 |
| 小計 | -151,715 | 9,786,987 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,153 | -81,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,869 | 9,705,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -39,125,769 | -45,605,968 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,874,736 | 22,276,013 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,764,206 | 14,547,321 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,452 | -38,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,146 | -34,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,638 | 12,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524,642 | -8,842,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,001,196 | 793,145 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -98,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,670 | 2,683 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -303,000 | － |
| 配当金の支払額 | -193,657 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,289 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,577 | 551,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253,585 | -122,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414,519 | 1,293,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,553,680 | 38,847,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
