みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,897 | 364,192 |
| 減価償却費 | 56,613 | 59,014 |
| 減損損失 | 761 | 2,539 |
| のれん償却額 | 123 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,252 | -17,082 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 54,171 | 17,427 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 504 | -893 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1,028 | 1,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,607 | -25,332 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -274 | -674 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,902 | 43,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | -106 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2,536 | -2,003 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -1,009 | -2,261 |
| 資金運用収益 | -665,836 | -595,206 |
| 資金調達費用 | 243,504 | 136,395 |
| 有価証券関係損益（△） | 13,376 | -56,280 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 117,049 | -58,133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,197 | 864 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | -43,634 | － |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -7,895 | -43,610 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -421,297 | 170,206 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -650,474 | -506,825 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 514,929 | 307,417 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -358,558 | -254,535 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,349,474 | 1,819,670 |
| 預金の純増減（△） | 3,656,400 | -4,002,600 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 978,396 | 1,949,083 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,193,862 | 148,400 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 98,863 | -249,710 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,555,171 | -5,194,551 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -35,086 | -685 |
| コールマネー等の純増減（△） | 46,583 | 2,945,652 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 521,600 | -159,028 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,652 | 97,771 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 87,222 | -147,238 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -133,892 | -50,802 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -20,210 | 20,515 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 126,340 | 12,915 |
| 資金運用による収入 | 736,467 | 674,717 |
| 資金調達による支出 | -310,906 | -145,893 |
| その他 | -436,476 | 781,268 |
| 小計 | 9,786,987 | -1,960,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,188 | -59,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,705,799 | -2,019,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -45,605,968 | -58,361,762 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,276,013 | 30,519,814 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,547,321 | 28,592,277 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,432 | -10,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,250 | -31,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,850 | 2,314 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 372 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,842,093 | 711,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 793,145 | 661,612 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -577,240 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -40,000 | -35,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,683 | 34 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -193,657 | -175,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -221 | -626 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,949 | -126,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,048 | 70,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,293,606 | -1,364,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,619,944 | 43,255,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
