みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月29日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,192 | 418,033 |
| 減価償却費 | 59,014 | 59,440 |
| 減損損失 | 2,539 | 2,216 |
| のれん償却額 | 136 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,082 | -13,140 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 17,427 | -96,890 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -106 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -893 | 6,759 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,362 | 2,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,332 | -35,327 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -674 | -385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43,430 | 2,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2,003 | -1,807 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -2,261 | -1,538 |
| 資金運用収益 | -595,206 | -1,129,066 |
| 資金調達費用 | 136,395 | 627,670 |
| 有価証券関係損益（△） | -56,280 | -12,005 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -58,133 | -631,572 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 864 | 3,119 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -43,610 | -11,868 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 170,206 | -3,257,495 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -506,825 | 2,058,096 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 307,417 | -1,875,217 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -254,535 | 2,191,681 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,819,670 | -3,493,306 |
| 預金の純増減（△） | -4,002,600 | 714,352 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,949,083 | 4,318,341 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 148,400 | -3,619,556 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -249,710 | 123,702 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,194,551 | -2,025,739 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -685 | -12,049 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,945,652 | 1,332,885 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -159,028 | -526,538 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 97,771 | 165,017 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -147,238 | -340,092 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -50,802 | -873,008 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 20,515 | -25,895 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 12,915 | 158,276 |
| 資金運用による収入 | 674,717 | 1,070,834 |
| 資金調達による支出 | -145,893 | -582,671 |
| その他 | 781,268 | 1,112,813 |
| 小計 | -1,960,345 | -4,196,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,117 | -127,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,019,463 | -4,324,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -58,361,762 | -45,873,438 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,519,814 | 27,889,279 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,592,277 | 23,746,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,174 | -24,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,095 | -38,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,314 | 2,284 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 480 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 711,855 | 5,691,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 661,612 | 659,029 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -577,240 | -785,616 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -35,000 | -47,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | 200 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -96 | -334 |
| 配当金の支払額 | -175,519 | -161,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -626 | -1,010 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,835 | -335,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,336 | 1,598,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,364,107 | 2,629,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,777,153 | 50,406,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
