みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月28日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,086 | 354,156 |
| 減価償却費 | 60,731 | 46,291 |
| 減損損失 | 2,363 | 3,669 |
| のれん償却額 | 296 | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,658 | -18,949 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -65,590 | -6,351 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | -89 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 26 | 258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,350 | -12,342 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -720 | -717 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,646 | -34,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | 241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -190 | -2,887 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -2,563 | -4,834 |
| 資金運用収益 | -954,067 | -1,022,887 |
| 資金調達費用 | 557,262 | 659,534 |
| 有価証券関係損益（△） | -171,614 | -140,321 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | |
| 為替差損益（△は益） | -287,559 | 53,106 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,822 | 1,652 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -7,448 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -225,209 | -986,027 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -437,239 | 603,699 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 400,909 | -277,424 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -142,284 | 142,721 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,108,409 | -2,093,346 |
| 預金の純増減（△） | 2,607,015 | 2,104,164 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,443,531 | 674,254 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 501,959 | -984,714 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 449,046 | -99,338 |
| コールローン等の純増（△）減 | 130,623 | -1,499,286 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | 48,308 |
| コールマネー等の純増減（△） | -568,180 | 1,593,550 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -75,866 | -260,467 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 94,872 | 464,459 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -237,079 | 104,255 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -20,559 | -149,036 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 2,517 | 8,411 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -94,487 | -496,653 |
| 資金運用による収入 | 943,593 | 1,034,881 |
| 資金調達による支出 | -567,594 | -683,520 |
| その他 | -323,633 | 724,111 |
| 小計 | 263,251 | -151,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,708 | -61,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,543 | -212,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,945,827 | -39,125,769 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,355,914 | 27,874,736 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,829,884 | 9,764,206 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,562 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,018 | -13,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,886 | -29,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,580 | 1,638 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,210 | -1,524,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 510,000 | 1,001,196 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -25,000 | -20,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -98,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,510 | 2,670 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -274,500 | -303,000 |
| 配当金の支払額 | -242,564 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,616 | -6,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,170 | 576,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,183 | -253,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,399 | -1,414,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,456,869 | 40,042,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
