みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,981 | 415,086 |
| 減価償却費 | 62,392 | 60,731 |
| 減損損失 | 2,375 | 2,363 |
| のれん償却額 | 328 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,447 | -18,658 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -144,209 | -65,590 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -173 | 78 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 94 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,695 | -14,350 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -622 | -720 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,815 | -21,646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -62 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 226 | -190 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -4,588 | -2,563 |
| 資金運用収益 | -759,601 | -954,067 |
| 資金調達費用 | 365,925 | 557,262 |
| 有価証券関係損益（△） | -130,422 | -171,614 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -72,839 | -287,559 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 687 | -1,822 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -370,867 | -225,209 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -7,448 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -397,236 | -437,239 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 337,252 | 400,909 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -145,727 | -142,284 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,701,110 | -3,108,409 |
| 預金の純増減（△） | 809,101 | 2,607,015 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 748,316 | 1,443,531 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -563,421 | 501,959 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 284,192 | 449,046 |
| コールローン等の純増（△）減 | 130,874 | 130,623 |
| コールマネー等の純増減（△） | 945,904 | -568,180 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -453,719 | -75,866 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 323,633 | 94,872 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -118,955 | -237,079 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -87,262 | -20,559 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -9,681 | 2,517 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -368,052 | -94,487 |
| 資金運用による収入 | 750,462 | 943,593 |
| 資金調達による支出 | -379,948 | -567,594 |
| その他 | -779,995 | -323,633 |
| 小計 | 2,012,830 | 263,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,116 | -62,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,713 | 200,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -31,644,756 | -27,945,827 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,953,796 | 18,355,914 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,175,962 | 9,829,884 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 28 | 2,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,622 | -9,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,377 | -25,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,307 | 6,580 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 389,337 | 214,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 604,000 | 510,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -49,000 | -25,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -50,000 | -5,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 852 | 3,510 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -274,500 |
| 配当金の支払額 | -204,269 | -242,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,284 | -10,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,299 | -44,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,488 | -21,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,599,862 | 349,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,834,427 | 38,183,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
