みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,462 | 371,981 |
| 減価償却費 | 60,201 | 62,392 |
| 減損損失 | 1,405 | 2,375 |
| のれん償却額 | 301 | 328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,124 | -10,447 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,566 | -144,209 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -263 | -173 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -463 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | -11,695 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -666 | -622 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,111 | -12,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -302 | 226 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -3,971 | -4,588 |
| 資金運用収益 | -637,324 | -759,601 |
| 資金調達費用 | 219,107 | 365,925 |
| 有価証券関係損益（△） | -153,096 | -130,422 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 678,203 | -72,839 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -136 | 687 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 303,199 | -370,867 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -198,216 | -397,236 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 86,129 | 337,252 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -454,160 | -145,727 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,073,223 | 1,701,110 |
| 預金の純増減（△） | 3,409,461 | 809,101 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,440,158 | 748,316 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 790,858 | -563,421 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -247,374 | 284,192 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,229,091 | 130,874 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,448,953 | 945,904 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -78,875 | -453,719 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -22,866 | 323,633 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -82,790 | -118,955 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 119,009 | -87,262 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -6,448 | -9,681 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -409,118 | -368,052 |
| 資金運用による収入 | 649,535 | 750,462 |
| 資金調達による支出 | -237,997 | -379,948 |
| その他 | 57,328 | -779,995 |
| 小計 | 1,870,229 | 2,012,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,363 | -86,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773,866 | 1,926,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,350,866 | -31,644,756 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,261,943 | 21,953,796 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,048,293 | 10,175,962 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 30 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,591 | -15,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,908 | -84,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,870 | 4,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,299 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,020 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,729,493 | 389,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 640,000 | 604,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -90,448 | -49,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -14,000 | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 361 | 852 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -460,672 | － |
| 配当金の支払額 | -279,906 | -204,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,825 | -11,284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -192 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,683 | 290,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,723 | -6,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,221,952 | 2,599,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,501,048 | 40,461,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
