みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,806 | 339,462 |
| 減価償却費 | 61,233 | 60,201 |
| 減損損失 | 270 | 1,405 |
| のれん償却額 | 364 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,975 | -11,124 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -58,408 | 2,566 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 207 | -263 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -228 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,317 | -1,874 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,292 | -6,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 811 | -302 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -5,972 | -3,971 |
| 資金運用収益 | -674,022 | -637,324 |
| 資金調達費用 | 174,297 | 219,107 |
| 有価証券関係損益（△） | -166,873 | -153,096 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -20,455 | 678,203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,492 | -136 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 423,237 | 303,199 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -141,517 | -198,216 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 564,898 | 86,129 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -808,830 | -454,160 |
| 貸出金の純増（△）減 | -870,749 | -1,073,223 |
| 預金の純増減（△） | 2,630,673 | 3,409,461 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,118,316 | -1,440,158 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 324,131 | 790,858 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 105,544 | -247,374 |
| コールローン等の純増（△）減 | 263,397 | -1,229,091 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 113,162 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 72,028 | 1,448,953 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 91,277 | -78,875 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -268,755 | -22,866 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -38,257 | -82,790 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 92,336 | 119,009 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -10,008 | -6,448 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -81,726 | -409,118 |
| 資金運用による収入 | 702,901 | 649,535 |
| 資金調達による支出 | -166,434 | -237,997 |
| その他 | 518,905 | 57,328 |
| 小計 | 2,148,190 | 1,870,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -174,437 | -96,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973,753 | 1,773,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,370,136 | -22,350,866 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,729,660 | 22,261,943 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,269,568 | 4,048,293 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,123 | -17,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,760 | -144,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,261 | 3,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,486,499 | 3,729,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 350,000 | 640,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -104,000 | -90,448 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -45,400 | -14,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 282 | 361 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -355,000 | -460,672 |
| 配当金の支払額 | -242,661 | -279,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,611 | -18,825 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,390 | -223,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,877 | -57,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,040,739 | 5,221,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,965,026 | 34,501,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
