みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,754 | 490,806 |
| 減価償却費 | 59,172 | 61,233 |
| 減損損失 | 649 | 270 |
| のれん償却額 | 385 | 364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,827 | -15,975 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -92,917 | -58,408 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 476 | 207 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,532 | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,004 | -5,317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,492 | -26,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -38 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -671 | 811 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -2,196 | -5,972 |
| 資金運用収益 | -661,925 | -674,022 |
| 資金調達費用 | 139,633 | 174,297 |
| 有価証券関係損益（△） | -93,195 | -166,873 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -247,911 | -20,455 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,569 | -4,492 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,428,186 | 423,237 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 841,357 | -141,517 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -607,129 | 564,898 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 545,766 | -808,830 |
| 貸出金の純増（△）減 | -335,840 | -870,749 |
| 預金の純増減（△） | 1,349,306 | 2,630,673 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,293,790 | -1,118,316 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -867,787 | 324,131 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 238,543 | 105,544 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,491 | 263,397 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 346,734 | 113,162 |
| コールマネー等の純増減（△） | -125,688 | 72,028 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -13,431 | 91,277 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -504,948 | -268,755 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 18,313 | -38,257 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 47,717 | 92,336 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -10,187 | -10,008 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 545,400 | -81,726 |
| 資金運用による収入 | 698,462 | 702,901 |
| 資金調達による支出 | -151,810 | -166,434 |
| その他 | 157,356 | 518,905 |
| 小計 | 2,548,307 | 2,148,190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,667 | -174,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,482,640 | 1,973,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -46,126,236 | -20,370,136 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,195,612 | 16,729,660 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,074,411 | 6,269,568 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,573 | -21,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,292 | -129,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8,261 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936,038 | 2,486,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -204,175 | -104,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -201,600 | -45,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 504 | 282 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -93,032 | -355,000 |
| 配当金の支払額 | -288,757 | -242,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,196 | -27,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721,257 | -424,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,675 | 4,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809,668 | 4,040,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,160,484 | 28,965,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
