みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,458 | 462,754 |
| 減価償却費 | 35,928 | 59,172 |
| 減損損失 | 557 | 649 |
| のれん償却額 | 197 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,328 | -12,827 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -88,450 | -92,917 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 297 | 476 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,662 | 1,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,854 | -6,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -14,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -51 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1,523 | -671 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | 5,415 | -2,196 |
| 資金運用収益 | -525,970 | -661,925 |
| 資金調達費用 | 124,255 | 139,633 |
| 有価証券関係損益（△） | -40,087 | -93,195 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -273,861 | -247,911 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 161 | 1,569 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -41,260 | -1,428,186 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -532,664 | 841,357 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 1,112,664 | -607,129 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -933,249 | 545,766 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,184,604 | -335,840 |
| 預金の純増減（△） | 351,221 | 1,349,306 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 145,919 | 2,293,790 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,839,025 | -867,787 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 253,679 | 238,543 |
| コールローン等の純増（△）減 | 181,569 | -23,491 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -116,362 | 346,734 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,527,998 | -125,688 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -128,690 | -13,431 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,761,775 | -504,948 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 130,041 | 18,313 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 52,200 | 47,717 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 69,151 | -10,187 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -58,610 | 545,400 |
| 資金運用による収入 | 593,564 | 698,462 |
| 資金調達による支出 | -148,500 | -151,810 |
| その他 | 319,653 | 157,356 |
| 小計 | 317,418 | 2,548,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,073 | -65,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,345 | 2,482,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,211,158 | -46,126,236 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,852,693 | 42,195,612 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,881,733 | 3,074,411 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 8 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,147 | -10,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,401 | -69,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,601 | 8 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,453,036 | -936,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | -204,175 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,000 | -201,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 262 | 504 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -93,032 |
| 配当金の支払額 | -129,955 | -288,757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38,790 | -34,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,483 | -721,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,292 | -15,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,591,191 | 809,668 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,806,412 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -80,394 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,019,762 | 19,160,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
