有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,391 | 522,860 |
| 減価償却費 | 121,735 | 104,705 |
| 減損損失 | 499,731 | 13,556 |
| のれん償却額 | 588 | 570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,453 | -30,749 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -27,882 | 139,703 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -444 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 183 | 1,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,324 | 4,045 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -193 | -334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,715 | -74,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 1,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -31 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,109 | 8,956 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -5,194 | -6,893 |
| 資金運用収益 | -1,969,119 | -1,934,712 |
| 資金調達費用 | 1,228,231 | 1,227,257 |
| 有価証券関係損益（△） | -73,072 | -211,267 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | |
| 為替差損益（△は益） | -164,257 | 35,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 228 | 3,986 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -7,841 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -19,193 | -1,058,898 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -311,402 | 969,664 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 486,981 | -634,556 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -359,462 | 473,212 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,803,788 | -5,928,462 |
| 預金の純増減（△） | 8,715,667 | 7,815,510 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,302,688 | 235,266 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,177,379 | 2,351,922 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 635,746 | -398,222 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,957,898 | -6,175,341 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -100,501 | -21,500 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,234,469 | 3,565,163 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 199,104 | -511,609 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -305,324 | -28,163 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -34,965 | -98,835 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 196,774 | -149,304 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -5,646 | 32,319 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -440,404 | -670,264 |
| 資金運用による収入 | 1,948,442 | 1,963,959 |
| 資金調達による支出 | -1,187,999 | -1,262,646 |
| その他 | -325,643 | 941,519 |
| 小計 | -1,333,237 | 1,216,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131,883 | -103,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,121 | 1,112,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,053,262 | -68,193,589 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,414,923 | 44,410,023 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,910,203 | 18,307,963 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,564 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,982 | -180,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,637 | -109,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,619 | 4,351 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,182,696 | -5,758,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 520,000 | 1,526,286 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -45,000 | -65,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -178,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,934 | 3,163 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -275,079 | -303,000 |
| 配当金の支払額 | -242,564 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,817 | -6,328 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -32,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,526 | 944,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,606 | -202,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,622,441 | -3,903,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,456,869 | 37,553,680 |