みずほ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,860 | 486,631 |
| 減価償却費 | 104,705 | 115,241 |
| 減損損失 | 13,556 | 11,728 |
| のれん償却額 | 570 | 251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,749 | -23,246 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 139,703 | 142,867 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 437 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,793 | 1,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,045 | 10,639 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -334 | 217 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74,397 | 81,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,350 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -83 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8,956 | -5,403 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -6,893 | -4,253 |
| 資金運用収益 | -1,934,712 | -1,282,858 |
| 資金調達費用 | 1,227,257 | 413,313 |
| 有価証券関係損益（△） | -211,267 | -20,549 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 35,079 | -73,285 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,986 | 4,774 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | － | -43,634 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -66,630 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,058,898 | -137,050 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 969,664 | -700,035 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -634,556 | 319,031 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 473,212 | 24,864 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,928,462 | 786,109 |
| 預金の純増減（△） | 7,815,510 | 970,835 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 235,266 | 3,438,361 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,351,922 | 2,393,886 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -398,222 | 289,719 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,175,341 | 6,991,674 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -21,500 | -29,280 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,565,163 | -181,801 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -511,609 | 1,686,839 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -28,163 | -106,220 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -98,835 | 38,873 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -149,304 | 22,527 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 32,319 | -22,112 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -670,264 | 207,956 |
| 資金運用による収入 | 1,963,959 | 1,400,029 |
| 資金調達による支出 | -1,262,646 | -496,082 |
| その他 | 941,519 | -508,942 |
| 小計 | 1,216,215 | 16,139,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,320 | -153,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,894 | 15,985,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -68,193,589 | -94,824,657 |
| 有価証券の売却による収入 | 44,410,023 | 49,106,791 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,307,963 | 35,771,254 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,372 | -99,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,761 | -77,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,351 | 13,516 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,144 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,758,240 | -10,108,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,526,286 | 1,514,320 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -65,000 | -310,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -178,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,163 | 3,268 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -303,000 | -627 |
| 配当金の支払額 | -193,657 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,328 | -840 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32,199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944,921 | 972,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202,764 | 216,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,903,189 | 7,066,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,553,680 | 44,619,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
