有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 667,826 | -65,391 |
減価償却費 | 125,703 | 121,735 |
減損損失 | 3,200 | 499,731 |
のれん償却額 | 663 | 588 |
持分法による投資損益(△は益) | -21,566 | -49,453 |
貸倒引当金の増減(△) | -191,484 | -27,882 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 777 | -444 |
偶発損失引当金の増減(△) | 207 | 183 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,679 | 2,324 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | 24 | -193 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -18,049 | -43,715 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 892 | 111 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | -24 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 521 | -1,109 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -1,959 | -5,194 |
資金運用収益 | -1,546,469 | -1,969,119 |
資金調達費用 | 767,176 | 1,228,231 |
有価証券関係損益(△) | -227,628 | -73,072 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -1 | 1 |
為替差損益(△は益) | 206,812 | -164,257 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,081 | 228 |
退職給付信託返還損益(△は益) | -26,032 | -7,841 |
特定取引資産の純増(△)減 | 507,686 | -19,193 |
特定取引負債の純増減(△) | -651,435 | -311,402 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 358,724 | 486,981 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -266,712 | -359,462 |
貸出金の純増(△)減 | 40,487 | -4,803,788 |
預金の純増減(△) | 3,089,470 | 8,715,667 |
譲渡性預金の純増減(△) | 649,118 | 2,302,688 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -695,626 | -1,177,379 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 10,372 | 635,746 |
コールローン等の純増(△)減 | 803,303 | -3,957,898 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | -100,501 |
コールマネー等の純増減(△) | -403,395 | -2,234,469 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -37,576 | 199,104 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 274,782 | -305,324 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -157,871 | -34,965 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -61,152 | 196,774 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -7,062 | -5,646 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -1,072,183 | -440,404 |
資金運用による収入 | 1,530,992 | 1,948,442 |
資金調達による支出 | -761,647 | -1,187,999 |
その他 | -619,346 | -325,643 |
小計 | 2,277,332 | -1,333,237 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -162,400 | -131,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114,931 | -1,465,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -58,995,423 | -50,053,262 |
有価証券の売却による収入 | 40,452,194 | 36,414,923 |
有価証券の償還による収入 | 16,428,848 | 18,910,203 |
金銭の信託の増加による支出 | - | |
金銭の信託の減少による収入 | 53 | 2,564 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,596 | -24,982 |
無形固定資産の取得による支出 | -142,174 | -75,637 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,140 | 7,619 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,956 | 5,182,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 609,000 | 520,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -69,000 | -45,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -172,600 | -5,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,730 | 3,934 |
非支配株主への払戻による支出 | -1,065 | -275,079 |
配当金の支払額 | -204,269 | -242,564 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22,803 | -19,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,992 | -63,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,122 | -31,606 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,909 | 3,622,441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,834,427 | 41,456,869 |