有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 578,519 | 667,826 |
減価償却費 | 123,887 | 125,703 |
減損損失 | 3,266 | 3,200 |
のれん償却額 | 659 | 663 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,093 | -21,566 |
貸倒引当金の増減(△) | 58,634 | -191,484 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | 777 |
偶発損失引当金の増減(△) | -254 | 207 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,928 | 3,679 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | -31 | 24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,933 | -18,049 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 165 | 892 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 59 | 32 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 2,533 | 521 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -6,524 | -1,959 |
資金運用収益 | -1,368,779 | -1,546,469 |
資金調達費用 | 532,256 | 767,176 |
有価証券関係損益(△) | -314,492 | -227,628 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -5 | -1 |
為替差損益(△は益) | 90,609 | 206,812 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,779 | 2,081 |
退職給付信託返還損益(△は益) | - | -26,032 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,596,125 | 507,686 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,435,825 | -651,435 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 957,646 | 358,724 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -755,603 | -266,712 |
貸出金の純増(△)減 | -1,122,251 | 40,487 |
預金の純増減(△) | 7,919,961 | 3,089,470 |
譲渡性預金の純増減(△) | -897,925 | 649,118 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 208,097 | -695,626 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | -331,902 | 10,372 |
コールローン等の純増(△)減 | -412,648 | 803,303 |
コールマネー等の純増減(△) | -124,871 | -403,395 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -216,041 | -37,576 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -450,856 | 274,782 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -399,572 | -157,871 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 73,904 | -61,152 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -21,633 | -7,062 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -589,075 | -1,072,183 |
資金運用による収入 | 1,375,556 | 1,530,992 |
資金調達による支出 | -519,675 | -761,647 |
その他 | -922,026 | -619,346 |
小計 | 3,610,597 | 2,277,332 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -196,506 | -162,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,414,090 | 2,114,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -43,286,691 | -58,995,423 |
有価証券の売却による収入 | 38,897,954 | 40,452,194 |
有価証券の償還による収入 | 10,078,503 | 16,428,848 |
金銭の信託の増加による支出 | ||
金銭の信託の減少による収入 | 58 | 53 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,296 | -43,596 |
無形固定資産の取得による支出 | -236,050 | -142,174 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,918 | 7,140 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,180 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,832 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,334,050 | -2,292,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 820,000 | 609,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -114,880 | -69,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -76,000 | -172,600 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,462 | 1,730 |
非支配株主への払戻による支出 | -467,320 | -1,065 |
配当金の支払額 | -279,906 | -204,269 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29,353 | -22,803 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -213 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,211 | 140,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,688 | 10,122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,582,240 | -26,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,861,336 | 37,834,427 |