有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,519 | 667,826 |
| 減価償却費 | 123,887 | 125,703 |
| 減損損失 | 3,266 | 3,200 |
| のれん償却額 | 659 | 663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,093 | -21,566 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 58,634 | -191,484 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 777 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -254 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,928 | 3,679 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -31 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,933 | -18,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | 32 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2,533 | 521 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -6,524 | -1,959 |
| 資金運用収益 | -1,368,779 | -1,546,469 |
| 資金調達費用 | 532,256 | 767,176 |
| 有価証券関係損益（△） | -314,492 | -227,628 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 90,609 | 206,812 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,779 | 2,081 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -26,032 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,596,125 | 507,686 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,435,825 | -651,435 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 957,646 | 358,724 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -755,603 | -266,712 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,122,251 | 40,487 |
| 預金の純増減（△） | 7,919,961 | 3,089,470 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -897,925 | 649,118 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 208,097 | -695,626 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -331,902 | 10,372 |
| コールローン等の純増（△）減 | -412,648 | 803,303 |
| コールマネー等の純増減（△） | -124,871 | -403,395 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -216,041 | -37,576 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -450,856 | 274,782 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -399,572 | -157,871 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 73,904 | -61,152 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -21,633 | -7,062 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -589,075 | -1,072,183 |
| 資金運用による収入 | 1,375,556 | 1,530,992 |
| 資金調達による支出 | -519,675 | -761,647 |
| その他 | -922,026 | -619,346 |
| 小計 | 3,610,597 | 2,277,332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,506 | -162,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,414,090 | 2,114,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -43,286,691 | -58,995,423 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,897,954 | 40,452,194 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,078,503 | 16,428,848 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 58 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,296 | -43,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,050 | -142,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,918 | 7,140 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,180 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,832 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,334,050 | -2,292,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 820,000 | 609,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -114,880 | -69,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -76,000 | -172,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,462 | 1,730 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -467,320 | -1,065 |
| 配当金の支払額 | -279,906 | -204,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,353 | -22,803 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -213 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,211 | 140,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,688 | 10,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,582,240 | -26,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,861,336 | 37,834,427 |