有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月25日 13:08
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益578,519667,826
減価償却費123,887125,703
減損損失3,2663,200
のれん償却額659663
持分法による投資損益(△は益)-19,093-21,566
貸倒引当金の増減(△)58,634-191,484
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少)31777
偶発損失引当金の増減(△)-254207
賞与引当金の増減額(△は減少)8,9283,679
変動報酬引当金の増減額(△は減少)-3124
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-12,933-18,049
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)165892
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)5932
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)2,533521
債券払戻損失引当金の増減(△)-6,524-1,959
資金運用収益-1,368,779-1,546,469
資金調達費用532,256767,176
有価証券関係損益(△)-314,492-227,628
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-5-1
為替差損益(△は益)90,609206,812
固定資産処分損益(△は益)1,7792,081
退職給付信託返還損益(△は益)-26,032
特定取引資産の純増(△)減1,596,125507,686
特定取引負債の純増減(△)-1,435,825-651,435
金融派生商品資産の純増(△)減957,646358,724
金融派生商品負債の純増減(△)-755,603-266,712
貸出金の純増(△)減-1,122,25140,487
預金の純増減(△)7,919,9613,089,470
譲渡性預金の純増減(△)-897,925649,118
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)208,097-695,626
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減-331,90210,372
コールローン等の純増(△)減-412,648803,303
コールマネー等の純増減(△)-124,871-403,395
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)-216,041-37,576
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)-450,856274,782
外国為替(資産)の純増(△)減-399,572-157,871
外国為替(負債)の純増減(△)73,904-61,152
短期社債(負債)の純増減(△)-21,633-7,062
普通社債発行及び償還による増減(△)-589,075-1,072,183
資金運用による収入1,375,5561,530,992
資金調達による支出-519,675-761,647
その他-922,026-619,346
小計3,610,5972,277,332
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-196,506-162,400
営業活動によるキャッシュ・フロー3,414,0902,114,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-43,286,691-58,995,423
有価証券の売却による収入38,897,95440,452,194
有価証券の償還による収入10,078,50316,428,848
金銭の信託の増加による支出
金銭の信託の減少による収入5853
有形固定資産の取得による支出-50,296-43,596
無形固定資産の取得による支出-236,050-142,174
有形固定資産の売却による収入8,9187,140
無形固定資産の売却による収入20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-110,180
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入31,832
投資活動によるキャッシュ・フロー5,334,050-2,292,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入820,000609,000
劣後特約付借入金の返済による支出-114,880-69,000
劣後特約付社債の償還による支出-76,000-172,600
非支配株主からの払込みによる収入3,4621,730
非支配株主への払戻による支出-467,320-1,065
配当金の支払額-279,906-204,269
非支配株主への配当金の支払額-29,353-22,803
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-213
財務活動によるキャッシュ・フロー-144,211140,992
現金及び現金同等物に係る換算差額-21,68810,122
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,582,240-26,909
現金及び現金同等物の四半期末残高37,861,33637,834,427