有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,753 | 578,519 |
| 減価償却費 | 122,466 | 123,887 |
| 減損損失 | 3,569 | 3,266 |
| のれん償却額 | 624 | 659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,894 | -19,093 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -50,841 | 58,634 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 253 | 31 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -678 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 8,928 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,340 | -12,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -306 | 165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 59 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 269 | 2,533 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -9,633 | -6,524 |
| 資金運用収益 | -1,331,715 | -1,368,779 |
| 資金調達費用 | 372,302 | 532,256 |
| 有価証券関係損益（△） | -320,606 | -314,492 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -14 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 451,215 | 90,609 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,317 | 1,779 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -778,453 | 1,596,125 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 943,784 | -1,435,825 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 272,794 | 957,646 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -803,979 | -755,603 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,245,785 | -1,122,251 |
| 預金の純増減（△） | 8,104,030 | 7,919,961 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,185,258 | -897,925 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 468,966 | 208,097 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -194,584 | -331,902 |
| コールローン等の純増（△）減 | 342,838 | -412,648 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 133,336 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,282,496 | -124,871 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 505,568 | -216,041 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 272,447 | -450,856 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 95,968 | -399,572 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9,208 | 73,904 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -42,523 | -21,633 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -177,344 | -589,075 |
| 資金運用による収入 | 1,360,767 | 1,375,556 |
| 資金調達による支出 | -341,746 | -519,675 |
| その他 | 105,388 | -922,026 |
| 小計 | 1,555,680 | 3,610,597 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -251,757 | -196,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,922 | 3,414,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -37,772,902 | -43,286,691 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,038,839 | 38,897,954 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,463,586 | 10,078,503 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 66 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,183 | -50,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,058 | -236,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,644 | 8,918 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,465,991 | 5,334,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 474,517 | 820,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -149,000 | -114,880 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -75,400 | -76,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,353 | 3,462 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -355,000 | -467,320 |
| 配当金の支払額 | -242,661 | -279,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46,505 | -29,353 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,695 | -144,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,408 | -21,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,354,809 | 8,582,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,279,096 | 37,861,336 |