営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表14)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,275	△45,470	△83,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,761	39,606	17,845

営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の増加等により4兆5,470億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果3兆9,606億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出等により519億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、68兆6,059億円となりました。

2025/06/17 13:37