営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表13)

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,204	△26,591	△8,387
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,965	△29,794	△32,759

営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の減少等により2兆6,591億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果2兆9,794億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れによる収入等により885億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、63兆447億円となりました。

2025/11/28 13:06