営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表14)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△45,470	△50,443	△4,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,606	△66,861	△106,468

営業活動によるキャッシュ・フローは、特定取引資産の増加等により5兆443億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果6兆6,861億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れによる収入等により4,902億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、58兆3,481億円となりました。

2026/06/19 13:42