三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,404 | 989,540 |
| 減価償却費 | 212,656 | 221,352 |
| 減損損失 | 11,011 | 5,778 |
| のれん償却額 | 15,943 | 15,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,000 | -21,891 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 72,924 | -118,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | -287 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,003 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62,310 | -71,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,038 | -1,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 946 | 621 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 6,726 | 108,259 |
| 資金運用収益 | -2,323,774 | -2,435,290 |
| 資金調達費用 | 535,643 | 722,428 |
| 有価証券関係損益（△） | -205,579 | -140,734 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10,361 | 9,079 |
| 為替差損益（△は益） | 972,403 | 204,957 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11,006 | -10,734 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -501,055 | 688,224 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 616,234 | -1,201,866 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 63,757 | 31,359 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,202,947 | 5,186,201 |
| 預金の純増減（△） | 7,388,315 | 7,564,819 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,225,550 | -382,300 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -956,435 | 4,967,205 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 272,560 | 615,979 |
| コールローン等の純増（△）減 | -123,246 | 64,210 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -105,091 | -5,271,053 |
| コールマネー等の純増減（△） | 703,927 | -5,712,409 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -12,679 | 130,570 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -476,449 | 1,144,793 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 392,549 | -261,835 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 578,595 | 12,640 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -171,238 | -758,333 |
| 資金運用による収入 | 2,386,627 | 2,497,647 |
| 資金調達による支出 | -529,531 | -708,610 |
| その他 | 348,722 | -967,633 |
| 小計 | 1,736,784 | 7,121,866 |
| 法人税等の支払額 | -382,454 | -336,852 |
| 法人税等の還付額 | 27,945 | 15,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,275 | 6,800,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -77,155,763 | -47,273,289 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,055,807 | 31,627,922 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,840,658 | 22,345,088 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21,206 | -16,310 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | 28,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,894 | -87,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,956 | -146,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,288 | 29,431 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 166 | 2,890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 774 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34,341 | 2,761 |
| その他 | -367 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,580,849 | 6,512,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 697,000 | 694,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -26,500 | -20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 377 | 32,416 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -270,960 | -459,643 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,442 | 4,283 |
| 優先株式等の償還等による支出 | － | -468,956 |
| 配当金の支払額 | -426,817 | -451,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,539 | -51,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,996 | -721,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,277 | -27,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,800,851 | 12,564,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,513,181 | 20,086,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
