キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2940億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4兆8459億、営業活動によるキャッシュ・フロー -8兆1986億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,094,924 | 4,243,307 | -658,447 | 148,383 | -140,397 | 3,452,257 | 通期 | -6,631,043 | 7,237,326 | -1,061,490 | 606,283 | -294,307 | 3,712,330 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,380,775 | 4,670,804 | -305,707 | 290,029 | -95,240 | 3,689,990 | 通期 | 1,382,275 | 2,580,849 | -82,996 | 3,963,124 | -213,850 | 7,513,181 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,195,717 | 1,487,849 | -604,913 | 10,683,566 | -112,856 | 17,447,401 | 通期 | 6,800,032 | 6,512,818 | -721,099 | 13,312,850 | -233,699 | 20,086,245 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,287,812 | 1,607,228 | -15,444 | 5,895,040 | -122,955 | 25,945,455 | 通期 | 5,285,575 | -1,324,719 | -271,096 | 3,960,856 | -271,430 | 23,727,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,957,906 | -1,317,444 | -45,107 | 1,640,462 | -139,300 | 59,516,523 | 通期 | 10,615,956 | -7,878,185 | -65,856 | 2,737,771 | -274,290 | 60,389,520 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,906,185 | 1,824,212 | 738,897 | -1,081,973 | -149,037 | 59,743,352 | 通期 | 6,490,423 | -4,115,796 | 739,323 | 2,374,627 | -297,135 | 63,234,971 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,514,410 | -8,773,321 | 347,102 | 14,741,089 | -121,426 | 78,115,568 | 通期 | 33,234,771 | -9,680,070 | -126,285 | 23,554,701 | -245,903 | 86,975,271 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,952,656 | -1,325,045 | 79,385 | 627,611 | -121,767 | 87,862,811 | 通期 | 2,115,348 | -533,106 | -178,550 | 1,582,242 | -232,572 | 89,394,022 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,387,991 | -3,911,939 | 1,233,788 | -7,299,930 | -98,054 | 84,767,232 | 通期 | 12,616,846 | -12,252,351 | 1,524,960 | 364,495 | -212,037 | 92,016,699 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -11,643,786 | 5,731,195 | 279,734 | -5,912,591 | -111,786 | 87,975,310 | 通期 | -8,198,624 | 4,845,927 | -294,044 | -3,352,697 | -244,956 | 90,142,381 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 6062億8300万
- 2016年3月（連） +553.68%
- 3兆9631億
- 2017年3月（連） +235.92%
- 13兆3128億
- 2018年3月（連） -70.25%
- 3兆9608億
- 2019年3月（連） -30.88%
- 2兆7377億
- 2020年3月（連） -13.26%
- 2兆3746億
- 2021年3月（連） +891.93%
- 23兆5547億
- 2022年3月（連） -93.28%
- 1兆5822億
- 2023年3月（連） -76.96%
- 3644億9500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3兆3526億
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -2943億700万
- 2016年3月（連）減少-27.34%
- -2138億5000万
- 2017年3月（連）増加+9.28%
- -2336億9900万
- 2018年3月（連）増加+16.15%
- -2714億3000万
- 2019年3月（連）増加+1.05%
- -2742億9000万
- 2020年3月（連）増加+8.33%
- -2971億3500万
- 2021年3月（連）減少-17.24%
- -2459億300万
- 2022年3月（連）減少-5.42%
- -2325億7200万
- 2023年3月（連）減少-8.83%
- -2120億3700万
- 2024年3月（連）増加+15.53%
- -2449億5600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -164.59%
- 2016年3月（連）
- 34.27%
- 2017年3月（連）
- 160.48%
- 2018年3月（連）
- 123.56%
- 2019年3月（連）
- 218.26%
- 2020年3月（連）
- 121.58%
- 2021年3月（連）
- 806.64%
- 2022年3月（連）
- 52.22%
- 2023年3月（連）
- 190.3%
- 2024年3月（連）
- -96.63%