三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,391 | 424,362 |
| 減価償却費 | 237,942 | 235,929 |
| 減損損失 | 58,849 | 23,472 |
| のれん償却額 | 384,542 | 6,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,468 | -19,130 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 11,873 | 225,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,867 | -6,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 146 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | -226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 83,126 | -359,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,661 | 3,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 628 | -156 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -48,269 | 10,497 |
| 資金運用収益 | -3,246,169 | -2,282,143 |
| 資金調達費用 | 1,641,147 | 683,194 |
| 有価証券関係損益（△） | -539,562 | -221,388 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7,779 | 33,442 |
| 為替差損益（△は益） | 517,568 | -868,046 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,770 | -16,949 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,097,488 | 1,248,995 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 227,705 | -152,848 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 143,119 | -214,847 |
| 貸出金の純増（△）減 | -46,714 | 615,817 |
| 預金の純増減（△） | 6,222,769 | 25,794,970 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,502,486 | 638,822 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,919,368 | 6,036,024 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,198,975 | 10,322,696 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -132,863 | 28,858 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,053,539 | -8,917,606 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 147,421 | -647,222 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 62,399 | 18,591 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 503,700 | -148,825 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6,218 | -187,164 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -52,807 | -238,466 |
| 資金運用による収入 | 3,337,921 | 2,327,111 |
| 資金調達による支出 | -1,647,616 | -746,459 |
| その他 | 238,087 | -273,043 |
| 小計 | 6,614,394 | 33,377,491 |
| 法人税等の支払額 | -179,352 | -159,809 |
| 法人税等の還付額 | 55,381 | 17,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,490,423 | 33,234,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -82,209,850 | -107,173,423 |
| 有価証券の売却による収入 | 59,148,419 | 59,847,663 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,971,291 | 37,878,659 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -23,413 | -37,972 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,368 | 12,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,409 | -82,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,726 | -163,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,221 | 31,581 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,229 | 8,223 |
| 事業譲受による支出 | -559,561 | -520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,077 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 58,701 | － |
| その他 | -990 | -830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115,796 | -9,680,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,465,611 | 802,382 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -173,369 | -511,270 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 68,337 | 742 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -33,241 | -142,754 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,021 | 6,430 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -23 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -330,000 | － |
| 配当金の支払額 | -235,638 | -278,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,397 | -6,203 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739,323 | -126,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270,868 | 311,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,843,083 | 23,740,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,234,971 | 86,975,271 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,368 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
