三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,419 | 340,391 |
| 減価償却費 | 219,370 | 237,942 |
| 減損損失 | 30,756 | 58,849 |
| のれん償却額 | 16,344 | 384,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,401 | 2,468 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -85,474 | 11,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,373 | 6,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -77 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -364 | 83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,922 | 83,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,051 | 3,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 267 | 628 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -53,852 | -48,269 |
| 資金運用収益 | -3,181,497 | -3,246,169 |
| 資金調達費用 | 1,574,913 | 1,641,147 |
| 有価証券関係損益（△） | -155,040 | -539,562 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 563 | -7,779 |
| 為替差損益（△は益） | -197,258 | 517,568 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,946 | -3,770 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 78,318 | -2,097,488 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -53,808 | 227,705 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 278,408 | 143,119 |
| 貸出金の純増（△）減 | 119,166 | -46,714 |
| 預金の純増減（△） | 8,573,538 | 6,222,769 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,631,891 | -1,502,486 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,219,469 | 6,919,368 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,366,008 | -8,198,975 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 4,441,508 | -132,863 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,750,817 | 3,053,539 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -56,403 | 147,421 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,727,786 | 62,399 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 771,379 | 503,700 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 255,482 | -6,218 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -563,731 | -52,807 |
| 資金運用による収入 | 3,201,491 | 3,337,921 |
| 資金調達による支出 | -1,528,609 | -1,647,616 |
| その他 | -131,112 | 238,087 |
| 小計 | 10,826,207 | 6,614,394 |
| 法人税等の支払額 | -228,358 | -179,352 |
| 法人税等の還付額 | 18,107 | 55,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,615,956 | 6,490,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -57,560,831 | -82,209,850 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,835,551 | 59,148,419 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,864,738 | 19,971,291 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,830 | -23,413 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,091 | 5,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,440 | -72,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,850 | -224,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,025 | 42,221 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 622 | 4,229 |
| 事業譲受による支出 | -1,750,558 | -559,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,106 | -255,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 58,701 |
| その他 | -596 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,878,185 | -4,115,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 330,000 | 1,465,611 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -95,328 | -173,369 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 68,337 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,220 | -33,241 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,070 | 6,021 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -122,000 | -330,000 |
| 配当金の支払額 | -128,934 | -235,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,552 | -28,397 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,889 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,856 | 739,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,954 | -270,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,700,869 | 2,843,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,389,520 | 63,234,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
