有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,651 | 812,419 |
| 減価償却費 | 220,839 | 219,370 |
| 減損損失 | 53,493 | 30,756 |
| のれん償却額 | 16,368 | 16,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,456 | -14,401 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -142,118 | -85,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | 3,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | -364 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74,172 | -40,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 424 | 1,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 77 | 267 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 5,824 | -53,852 |
| 資金運用収益 | -2,595,210 | -3,181,497 |
| 資金調達費用 | 1,008,988 | 1,574,913 |
| 有価証券関係損益（△） | -105,819 | -155,040 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,193 | 563 |
| 為替差損益（△は益） | 433,701 | -197,258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,404 | 1,946 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 651,876 | 78,318 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,114,905 | -53,808 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -49,526 | 278,408 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,353,447 | 119,166 |
| 預金の純増減（△） | 7,527,916 | 8,573,538 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,165,347 | 1,631,891 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -516,173 | 3,219,469 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,516,866 | -7,366,008 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 1,147,703 | 4,441,508 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,924,116 | 4,750,817 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -250,111 | -56,403 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,621,767 | -5,727,786 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -828,866 | 771,379 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 28,151 | 255,482 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -650,441 | -563,731 |
| 資金運用による収入 | 2,632,706 | 3,201,491 |
| 資金調達による支出 | -994,204 | -1,528,609 |
| その他 | -887,583 | -131,112 |
| 小計 | 10,564,601 | 10,826,207 |
| 法人税等の支払額 | -167,655 | -228,358 |
| 法人税等の還付額 | 28,885 | 18,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,425,832 | 10,615,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -64,624,666 | -57,560,831 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,565,799 | 28,835,551 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,004,827 | 22,864,738 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -25,290 | -20,830 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 19,097 | 20,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,308 | -96,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,122 | -177,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,041 | 9,025 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 697 | 622 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,750,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,329 | － |
| その他 | -464 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,719 | -7,878,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 663,000 | 330,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -209,186 | -95,328 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 110,434 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -242,296 | -10,220 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,363 | 4,070 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -16 | － |
| 優先株式等の償還等による支出 | -150,000 | -122,000 |
| 配当金の支払額 | -412,738 | -128,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,657 | -29,552 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,096 | -65,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248,035 | 28,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,581,980 | 2,700,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,688,651 | 60,389,520 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,600 | － |