三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,362 | 742,283 |
| 減価償却費 | 235,929 | 236,112 |
| 減損損失 | 23,472 | 162,686 |
| のれん償却額 | 6,049 | 6,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,130 | -25,038 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 225,879 | 99,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,593 | 5,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 95 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -226 | -1,038 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -359,621 | -79,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,320 | 709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -156 | -329 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 10,497 | 22,634 |
| 資金運用収益 | -2,282,143 | -2,233,858 |
| 資金調達費用 | 683,194 | 484,386 |
| 有価証券関係損益（△） | -221,388 | -207,079 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 33,442 | 10,299 |
| 為替差損益（△は益） | -868,046 | -1,469,843 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -16,949 | -15,768 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,248,995 | 784,985 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -152,848 | -102,614 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -214,847 | 179,091 |
| 貸出金の純増（△）減 | 615,817 | -2,304,595 |
| 預金の純増減（△） | 25,794,970 | 1,216,289 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 638,822 | 1,716,892 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,036,024 | -719,832 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,322,696 | -923,935 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 28,858 | -302,407 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,917,606 | 3,575,784 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -647,222 | 439,256 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,591 | 64,827 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -148,825 | -284,386 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -187,164 | -57,395 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -238,466 | -355,624 |
| 資金運用による収入 | 2,327,111 | 2,248,740 |
| 資金調達による支出 | -746,459 | -488,330 |
| その他 | -273,043 | -139,090 |
| 小計 | 33,377,491 | 2,285,838 |
| 法人税等の支払額 | -159,809 | -185,513 |
| 法人税等の還付額 | 17,088 | 15,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,234,771 | 2,115,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -107,173,423 | -83,360,144 |
| 有価証券の売却による収入 | 59,847,663 | 53,886,453 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,878,659 | 29,864,580 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -37,972 | -41,741 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,453 | 16,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,621 | -66,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,282 | -166,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,581 | 56,402 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,223 | 1,277 |
| 事業譲渡による支出 | － | -724,428 |
| 事業譲受による支出 | -520 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,813 |
| その他 | -830 | -862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,680,070 | -533,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 802,382 | 1,578,967 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -511,270 | -1,270,415 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 742 | 38,239 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -142,754 | -156,163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,430 | 4,973 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -278,863 | -365,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,203 | -9,040 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,275 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,285 | -178,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311,885 | 1,015,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,740,299 | 2,418,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,975,271 | 89,394,022 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30 |
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