三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,484 | 1,242,846 |
| 減価償却費 | 104,166 | 121,325 |
| 減損損失 | 22,147 | 1,962 |
| のれん償却額 | 2,917 | 8,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,320 | -26,261 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 71,665 | -144,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,799 | -56,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,839 | -337 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -271 | -1,146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,257 | -18,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,774 | 2,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,238 | -11,630 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -6,850 | -6,504 |
| 資金運用収益 | -2,883,045 | -3,458,354 |
| 資金調達費用 | 1,817,421 | 2,112,968 |
| 有価証券関係損益（△） | -73,181 | -243,809 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3,280 | -1,916 |
| 為替差損益（△は益） | -2,132,645 | 905,680 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,040 | -5,010 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,340,751 | -337,854 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,021,243 | -384,499 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -320,730 | -103,563 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,643,483 | -3,157,436 |
| 預金の純増減（△） | 2,288,219 | -3,197,526 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,281,075 | 1,338,985 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 113,470 | -1,242,854 |
| コールローン等の純増（△）減 | -311,139 | 1,006,744 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -181,327 | -26,504 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,523,768 | 229,921 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 1,008,976 | -12,410 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -176,663 | -38,437 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 457,532 | 586,361 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 148,550 | 196,092 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -283,242 | -158,816 |
| 資金運用による収入 | 2,799,579 | 3,468,834 |
| 資金調達による支出 | -1,750,062 | -2,144,483 |
| その他 | -596,739 | 780,708 |
| 小計 | -11,344,900 | -2,776,127 |
| 法人税等の支払額 | -337,702 | -266,596 |
| 法人税等の還付額 | 38,816 | 96,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,643,786 | -2,945,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -37,260,720 | -41,052,938 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,295,714 | 19,615,944 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,872,154 | 25,194,678 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,759 | -10,649 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,594 | 3,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,333 | -30,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,453 | -87,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,402 | 17,594 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,841 | -8,076 |
| その他 | -592 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,731,195 | 3,641,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,261,950 | 673,572 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -907,679 | -1,799,199 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 44,100 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -141 | -84,402 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,044 | 2,011 |
| 配当金の支払額 | -69,654 | -536,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,192 | -10,045 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,592 | -15,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,734 | -1,725,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,586,872 | -44,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,045,984 | -1,074,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,142,381 | 89,068,175 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,595 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
