三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,242,846 | 1,231,074 |
| 減価償却費 | 121,325 | 115,139 |
| 減損損失 | 1,962 | 8,149 |
| のれん償却額 | 8,375 | 8,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,261 | -62,694 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -144,527 | -90,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,848 | -33,913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -337 | -374 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,146 | 220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,468 | -15,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,300 | 1,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,630 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -6,504 | -4,993 |
| 資金運用収益 | -3,458,354 | -3,374,832 |
| 資金調達費用 | 2,112,968 | 2,111,513 |
| 有価証券関係損益（△） | -243,809 | -101,190 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,916 | -5,298 |
| 為替差損益（△は益） | 905,680 | -157,359 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,010 | 3,798 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -337,854 | -833,667 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -384,499 | 723,885 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -103,563 | 96,246 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,157,436 | -950,631 |
| 預金の純増減（△） | -3,197,526 | -2,770,404 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,338,985 | 690,239 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,242,854 | -10,395,129 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,006,744 | 1,620,144 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -26,504 | 42,737 |
| コールマネー等の純増減（△） | 229,921 | -5,541,192 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -12,410 | -232,729 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -38,437 | 15,076 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 586,361 | -47,764 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 196,092 | -305,118 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | － | -67,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -158,816 | -69,265 |
| 資金運用による収入 | 3,468,834 | 3,321,788 |
| 資金調達による支出 | -2,144,483 | -2,098,497 |
| その他 | 780,708 | -976,796 |
| 小計 | -2,776,127 | -18,144,658 |
| 法人税等の支払額 | -266,596 | -202,481 |
| 法人税等の還付額 | 96,949 | 50,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,945,773 | -18,296,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -41,052,938 | -48,796,231 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,615,944 | 33,670,228 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,194,678 | 18,365,667 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,649 | -495,418 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,865 | 403,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,590 | -33,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,858 | -106,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,594 | 3,044 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,076 | -30,077 |
| その他 | -294 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,641,679 | 2,979,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 673,572 | 1,748,035 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,799,199 | -557,794 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 44,100 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -84,402 | -2,101 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,011 | 3,551 |
| 配当金の支払額 | -536,115 | -480,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,045 | -10,604 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,292 | -1,131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 29,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,725,371 | 728,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,739 | -90,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074,205 | -14,678,893 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 89,068,175 | 75,775,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
