三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,669 | 821,484 |
| 減価償却費 | 98,012 | 104,166 |
| 減損損失 | 4,149 | 22,147 |
| のれん償却額 | 3,749 | 2,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,118 | -22,320 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -106,869 | 71,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,106 | -39,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | -1,839 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -224 | -271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,122 | -17,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 588 | 1,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1,238 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -32,465 | -6,850 |
| 資金運用収益 | -1,843,075 | -2,883,045 |
| 資金調達費用 | 567,609 | 1,817,421 |
| 有価証券関係損益（△） | 633,983 | -73,181 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4,913 | 3,280 |
| 為替差損益（△は益） | -2,125,088 | -2,132,645 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,413 | -2,040 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,518,100 | -1,340,751 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,725,829 | 1,021,243 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 221,900 | -320,730 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,794,138 | -3,643,483 |
| 預金の純増減（△） | 2,328,660 | 2,288,219 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,130,968 | 1,281,075 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,330,266 | 113,470 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,488,105 | -311,139 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 406,174 | -181,327 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,386,363 | -9,523,768 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 847,911 | 1,008,976 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -108,443 | -176,663 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -96,296 | 457,532 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 177,301 | 148,550 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 3,920 | -283,242 |
| 資金運用による収入 | 1,802,785 | 2,799,579 |
| 資金調達による支出 | -463,871 | -1,750,062 |
| その他 | 311,677 | -596,739 |
| 小計 | -3,168,968 | -11,344,900 |
| 法人税等の支払額 | -237,367 | -337,702 |
| 法人税等の還付額 | 18,343 | 38,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,387,991 | -11,643,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -44,594,786 | -37,260,720 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,503,118 | 30,295,714 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,268,508 | 12,872,154 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -77,919 | -1,759 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 75,732 | 1,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,342 | -25,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,712 | -86,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,719 | 16,402 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79,841 |
| その他 | -1,269 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,911,939 | 5,731,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,299,206 | 1,261,950 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -666,341 | -907,679 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 1,926 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -60,128 | -141 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,305 | 2,044 |
| 配当金の支払額 | -336,415 | -69,654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,390 | -5,192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -373 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,788 | 279,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,441,277 | 1,586,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,624,864 | -4,045,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,016,699 | 87,975,310 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,595 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,925 | － |
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