三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月29日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,961 | 125,669 |
| 減価償却費 | 116,242 | 98,012 |
| 減損損失 | 17,674 | 4,149 |
| のれん償却額 | 3,180 | 3,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,580 | -23,118 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -125,146 | -106,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,873 | 5,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | 1,405 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | -224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,649 | -26,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,969 | 588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -401 | -32,465 |
| 資金運用収益 | -1,080,400 | -1,843,075 |
| 資金調達費用 | 235,370 | 567,609 |
| 有価証券関係損益（△） | -210,772 | 633,983 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 897 | 4,913 |
| 為替差損益（△は益） | -18,840 | -2,125,088 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11,120 | -1,413 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 323,626 | -2,518,100 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -648,943 | 1,725,829 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 352,583 | 221,900 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,475,752 | -6,794,138 |
| 預金の純増減（△） | -1,874,441 | 2,328,660 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 317,586 | 2,130,968 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,717,436 | -7,330,266 |
| コールローン等の純増（△）減 | 714,164 | -1,488,105 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 40,918 | 406,174 |
| コールマネー等の純増減（△） | 499,393 | 8,386,363 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -207,551 | 847,911 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -21,556 | -108,443 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 38,682 | -96,296 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -201,544 | 177,301 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -139,623 | 3,920 |
| 資金運用による収入 | 1,115,243 | 1,802,785 |
| 資金調達による支出 | -243,811 | -463,871 |
| その他 | 739,630 | 311,677 |
| 小計 | 2,075,452 | -3,168,968 |
| 法人税等の支払額 | -124,512 | -237,367 |
| 法人税等の還付額 | 1,716 | 18,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952,656 | -3,387,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -45,288,463 | -44,594,786 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,156,560 | 24,503,118 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,888,902 | 16,268,508 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,980 | -77,919 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,980 | 75,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,211 | -25,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,556 | -72,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,743 | 12,719 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 374 | 12 |
| 事業譲渡による収入 | 6,081 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,814 | － |
| その他 | -291 | -1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,045 | -3,911,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 790,132 | 2,299,206 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -568,780 | -666,341 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 1,055 | 1,926 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -54,187 | -60,128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,386 | 1,305 |
| 配当金の支払額 | -88,549 | -336,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,628 | -5,390 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,385 | 1,233,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180,573 | 1,441,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,570 | -4,624,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,394,022 | 84,767,232 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,925 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
