三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,400 | 637,961 |
| 減価償却費 | 117,076 | 116,242 |
| 減損損失 | 16,478 | 17,674 |
| のれん償却額 | 3,112 | 3,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,646 | -13,580 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 117,589 | -125,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,994 | -11,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -249 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -706 | -1,393 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,101 | -27,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,249 | 2,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 212 | -6 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 3,963 | -401 |
| 資金運用収益 | -1,215,515 | -1,080,400 |
| 資金調達費用 | 403,923 | 235,370 |
| 有価証券関係損益（△） | -229,995 | -210,772 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 27,188 | 897 |
| 為替差損益（△は益） | 367,202 | -18,840 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9,179 | -11,120 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,141,177 | 323,626 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -316,192 | -648,943 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -202,831 | 352,583 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,312 | 3,475,752 |
| 預金の純増減（△） | 14,274,348 | -1,874,441 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 550,687 | 317,586 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,633,105 | -1,717,436 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,407,180 | 714,164 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 119,553 | 40,918 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,566,108 | 499,393 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -375,680 | -207,551 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -19,079 | -21,556 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 16,481 | 38,682 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -406,397 | -201,544 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -126,294 | -139,623 |
| 資金運用による収入 | 1,259,475 | 1,115,243 |
| 資金調達による支出 | -441,971 | -243,811 |
| その他 | -155,909 | 739,630 |
| 小計 | 23,598,272 | 2,075,452 |
| 法人税等の支払額 | -90,254 | -124,512 |
| 法人税等の還付額 | 6,391 | 1,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,514,410 | 1,952,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -49,541,917 | -45,288,463 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,068,376 | 34,156,560 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,803,090 | 9,888,902 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,683 | -8,980 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,157 | 8,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,486 | -34,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,940 | -87,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,077 | 30,743 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 374 |
| 事業譲受による支出 | -520 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,814 |
| その他 | -481 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,773,321 | -1,325,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 707,445 | 790,132 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -200,000 | -568,780 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,055 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -22,386 | -54,187 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,937 | 3,386 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -139,678 | -88,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,465 | -3,628 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,275 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,102 | 79,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207,594 | 180,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,880,597 | 887,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,975,271 | 87,862,811 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
