三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月30日 15:50
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,660 | 309,400 |
| 減価償却費 | 115,098 | 117,076 |
| 減損損失 | 12,891 | 16,478 |
| のれん償却額 | 11,267 | 3,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,650 | -9,646 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -56,090 | 117,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,134 | -18,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -379 | -180 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -262 | -706 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,623 | -21,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,687 | 2,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 457 | 212 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -53,384 | 3,963 |
| 資金運用収益 | -1,671,150 | -1,215,515 |
| 資金調達費用 | 875,317 | 403,923 |
| 有価証券関係損益（△） | -220,435 | -229,995 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 8,109 | 27,188 |
| 為替差損益（△は益） | 619,022 | 367,202 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,422 | -9,179 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -542,343 | 1,141,177 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,722 | -316,192 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -14,053 | -202,831 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,964,625 | -56,312 |
| 預金の純増減（△） | -715,992 | 14,274,348 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -723,188 | 550,687 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,338,038 | 4,633,105 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,694,322 | 8,407,180 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -94,941 | 119,553 |
| コールマネー等の純増減（△） | -208,265 | -4,566,108 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 630,517 | -375,680 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,839 | -19,079 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 257,264 | 16,481 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -263,007 | -406,397 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -124,443 | -126,294 |
| 資金運用による収入 | 1,703,710 | 1,259,475 |
| 資金調達による支出 | -859,379 | -441,971 |
| その他 | 1,118 | -155,909 |
| 小計 | -2,841,844 | 23,598,272 |
| 法人税等の支払額 | -102,280 | -90,254 |
| 法人税等の還付額 | 37,939 | 6,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,906,185 | 23,514,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -36,272,009 | -49,541,917 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,140,301 | 22,068,376 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,323,975 | 18,803,090 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,582 | -6,683 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,155 | 9,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,491 | -37,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,546 | -83,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,938 | 17,077 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,184 | 6 |
| 事業譲受による支出 | -4,311 | -520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,077 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28,096 | － |
| その他 | -418 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,212 | -8,773,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 857,560 | 707,445 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -24,084 | -200,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 65,889 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -824 | -22,386 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,702 | 2,937 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -23 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -90,000 | － |
| 配当金の支払額 | -52,240 | -139,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,106 | -4,465 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,897 | 347,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303,092 | -207,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,167 | 14,880,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,234,971 | 78,115,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
