三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月29日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,653 | 560,859 |
| 減価償却費 | 105,625 | 115,098 |
| 減損損失 | 7,418 | 12,891 |
| のれん償却額 | 8,054 | 11,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,046 | -9,650 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -112,044 | -56,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,920 | -11,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -379 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -664 | -262 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,401 | -21,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 804 | 1,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 396 | 457 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -61,800 | -53,384 |
| 資金運用収益 | -1,537,227 | -1,671,150 |
| 資金調達費用 | 737,049 | 875,317 |
| 有価証券関係損益（△） | -77,637 | -220,435 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4,796 | 8,109 |
| 為替差損益（△は益） | -721,325 | 616,541 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 491 | 1,422 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -339,983 | -566,590 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 570,442 | -3,239 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 146,589 | -14,053 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,056,150 | 1,964,625 |
| 預金の純増減（△） | 3,637,995 | -715,992 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -141,290 | -723,188 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,794,171 | -1,338,038 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,748,942 | -2,694,322 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 4,422,957 | -94,941 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,281,346 | -208,265 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 205,242 | 630,517 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,261,847 | 22,839 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 266,713 | 257,264 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 233,942 | -263,007 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -167,938 | -124,443 |
| 資金運用による収入 | 1,555,952 | 1,703,710 |
| 資金調達による支出 | -707,825 | -859,379 |
| その他 | -437,380 | 25,165 |
| 小計 | 3,103,102 | -2,841,844 |
| 法人税等の支払額 | -156,794 | -102,280 |
| 法人税等の還付額 | 11,599 | 37,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,957,906 | -2,906,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -25,391,676 | -36,272,009 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,226,594 | 29,140,301 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,735,144 | 9,323,975 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -17,555 | -2,582 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 16,912 | 2,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,097 | -33,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,203 | -115,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,258 | 8,938 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,184 |
| 事業譲受による支出 | -1,750,558 | -4,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,106 | -255,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,096 |
| その他 | -155 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,444 | 1,824,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 120,000 | 857,560 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -24,290 | -24,084 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 65,889 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -106 | -824 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,900 | 3,702 |
| 優先株式等の償還等による支出 | － | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -128,934 | -52,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,637 | -21,106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,107 | 738,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232,517 | -303,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,827,872 | -646,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,389,520 | 59,743,352 |
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