三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,577 | 535,653 |
| 減価償却費 | 108,657 | 105,625 |
| 減損損失 | 8,097 | 7,418 |
| のれん償却額 | 7,839 | 8,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,251 | -9,046 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -108,691 | -112,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,120 | -8,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -49 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -664 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,717 | -22,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,030 | 804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108 | -61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 739 | 396 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 6,773 | -61,800 |
| 資金運用収益 | -1,283,363 | -1,537,227 |
| 資金調達費用 | 474,477 | 737,049 |
| 有価証券関係損益（△） | -114,088 | -77,637 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5,779 | 4,796 |
| 為替差損益（△は益） | -333,868 | -721,325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,538 | 491 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 403,299 | -339,983 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -133,055 | 570,442 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -73,762 | 146,589 |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,971 | -1,056,150 |
| 預金の純増減（△） | 3,381,910 | 3,637,995 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 119,192 | -141,290 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 937,438 | 2,794,171 |
| コールローン等の純増（△）減 | -49,477 | -7,748,942 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 237,628 | 4,422,957 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,557,640 | 6,281,346 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 93,442 | 205,242 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 78,359 | -5,261,847 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -29,355 | 266,713 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 37,500 | 233,942 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -356,394 | -167,938 |
| 資金運用による収入 | 1,298,215 | 1,555,952 |
| 資金調達による支出 | -460,551 | -707,825 |
| その他 | -1,154,760 | -437,380 |
| 小計 | 5,157,392 | 3,103,102 |
| 法人税等の支払額 | -112,461 | -156,794 |
| 法人税等の還付額 | 12,727 | 11,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,057,658 | 2,957,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -31,478,790 | -25,391,676 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,626,819 | 15,226,594 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,580,902 | 10,735,144 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -11,887 | -17,555 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,520 | 16,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,559 | -53,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,396 | -86,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,001 | 4,258 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 697 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,750,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,106 |
| その他 | -77 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,228 | -1,317,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 332,000 | 120,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | -24,290 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 56,035 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -181,082 | -106 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,182 | 2,900 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -178,828 | -128,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,735 | -14,637 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,444 | -45,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,868 | 232,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,675,311 | 1,827,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,688,651 | 59,516,523 |
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