三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,349 | 539,577 |
| 減価償却費 | 103,927 | 108,657 |
| 減損損失 | 2,601 | 8,097 |
| のれん償却額 | 6,890 | 7,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,997 | -18,251 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -98,851 | -108,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,367 | -6,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -82 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 445 | -68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41,863 | -43,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | 1,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | -108 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 580 | 739 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 44,580 | 6,773 |
| 資金運用収益 | -1,141,444 | -1,283,363 |
| 資金調達費用 | 307,876 | 474,477 |
| 有価証券関係損益（△） | -100,822 | -114,088 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5,117 | 5,779 |
| 為替差損益（△は益） | 1,812,226 | -271,041 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,947 | 1,538 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,699 | 403,299 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -473,672 | -133,055 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -22,003 | -73,762 |
| 貸出金の純増（△）減 | 7,011,711 | 23,971 |
| 預金の純増減（△） | 1,996,332 | 3,381,910 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,372,166 | 119,192 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,126,009 | 937,438 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 585,020 | -832,673 |
| コールローン等の純増（△）減 | 81,595 | -49,477 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -1,295,597 | 237,628 |
| コールマネー等の純増減（△） | -251,118 | 1,557,640 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -456,808 | 93,442 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,635,753 | 78,359 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -227,804 | -29,355 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -380,712 | 37,500 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -587,486 | -356,394 |
| 資金運用による収入 | 1,199,480 | 1,298,215 |
| 資金調達による支出 | -307,461 | -460,551 |
| その他 | -321,739 | -1,154,760 |
| 小計 | 9,344,525 | 4,387,546 |
| 法人税等の支払額 | -157,894 | -112,461 |
| 法人税等の還付額 | 9,086 | 12,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,195,717 | 4,287,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,625,727 | -31,478,790 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,283,911 | 16,626,819 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,910,959 | 16,580,902 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -11,887 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14,066 | 9,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,821 | -58,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,035 | -64,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,123 | 3,001 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,882 | 697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,761 | － |
| その他 | -270 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,849 | 1,607,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 281,000 | 332,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 7 | 56,035 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -241,037 | -181,082 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101 | 2,182 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -16 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -330,560 | － |
| 配当金の支払額 | -266,884 | -178,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,540 | -15,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,913 | -15,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,432 | -20,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,934,220 | 5,859,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,447,401 | 25,945,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
