三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,871 | 529,349 |
| 減価償却費 | 103,817 | 103,927 |
| 減損損失 | 1,101 | 2,601 |
| のれん償却額 | 8,353 | 6,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,751 | -9,997 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -74,765 | -98,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,006 | -7,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -63 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 445 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,022 | -41,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | -257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -85 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 637 | 580 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 44,580 |
| 資金運用収益 | -1,165,362 | -1,141,444 |
| 資金調達費用 | 261,658 | 307,876 |
| 有価証券関係損益（△） | -134,856 | -100,822 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7,502 | 5,117 |
| 為替差損益（△は益） | 135,970 | 1,812,226 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,660 | -4,947 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -15,061 | -2,699 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 79,759 | -473,672 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 59,590 | -22,003 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,906,002 | 7,011,711 |
| 預金の純増減（△） | 933,886 | 1,996,332 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,207,415 | -2,372,166 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 267,341 | 2,126,009 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -5,688,960 | 585,020 |
| コールローン等の純増（△）減 | 318,998 | 81,595 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -338,236 | -1,295,597 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,839,353 | -251,118 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 209,992 | -456,808 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 825,334 | 1,635,753 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 264,587 | -227,804 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 207,274 | -380,712 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -219,454 | -587,486 |
| 資金運用による収入 | 1,248,315 | 1,199,480 |
| 資金調達による支出 | -258,428 | -307,461 |
| その他 | 480,134 | -321,739 |
| 小計 | -4,181,243 | 9,344,525 |
| 法人税等の支払額 | -221,575 | -157,894 |
| 法人税等の還付額 | 22,044 | 9,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,380,775 | 9,195,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -46,750,027 | -19,625,727 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,882,515 | 11,283,911 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,617,858 | 9,910,959 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21,206 | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 14,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,695 | -41,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,545 | -71,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,680 | 12,123 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34,341 | 2,761 |
| その他 | -116 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,670,804 | 1,487,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 145,000 | 281,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 383 | 7 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -179,100 | -241,037 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,490 | 101 |
| 優先株式等の償還等による支出 | － | -330,560 |
| 配当金の支払額 | -239,467 | -266,884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,014 | -32,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,707 | -604,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,661 | -144,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,340 | 9,934,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,689,990 | 17,447,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
