三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,798 | 647,871 |
| 減価償却費 | 105,743 | 103,817 |
| 減損損失 | 689 | 1,101 |
| のれん償却額 | 7,177 | 8,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,549 | -16,751 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -84,678 | -74,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | -6,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,261 | -40,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 650 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 807 | 637 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 24,352 | -1,095 |
| 資金運用収益 | -1,110,226 | -1,165,362 |
| 資金調達費用 | 233,573 | 261,658 |
| 有価証券関係損益（△） | -95,187 | -134,856 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,317 | -7,502 |
| 為替差損益（△は益） | -407,410 | 135,970 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 915 | 4,660 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -184,775 | -15,061 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 753,975 | 79,759 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -39,627 | 59,590 |
| 貸出金の純増（△）減 | -881,285 | -1,906,002 |
| 預金の純増減（△） | -166,220 | 933,886 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 980,244 | -2,207,415 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,637,338 | 267,341 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -5,263,525 | -5,688,960 |
| コールローン等の純増（△）減 | -60,261 | 318,998 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 2,174,340 | -338,236 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,592,288 | 1,839,353 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 217,965 | 209,992 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -599,256 | 825,334 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -210,212 | 264,587 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 112,342 | 207,274 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 526,296 | -219,454 |
| 資金運用による収入 | 1,155,922 | 1,248,315 |
| 資金調達による支出 | -239,367 | -258,428 |
| その他 | -475,366 | 480,134 |
| 小計 | -3,880,803 | -4,181,243 |
| 法人税等の支払額 | -222,914 | -221,575 |
| 法人税等の還付額 | 8,792 | 22,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,094,924 | -4,380,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -74,020,788 | -46,750,027 |
| 有価証券の売却による収入 | 64,209,092 | 38,882,515 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,093,374 | 12,617,858 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -70,438 | -21,206 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 145,731 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,993 | -33,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,404 | -61,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,646 | 2,680 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23,155 | 34,341 |
| その他 | -99 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,243,307 | 4,670,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 50,000 | 145,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 383 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -125,000 | -179,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 745 | 1,490 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -40 | － |
| 優先株式等の償還等による支出 | -7,400 | － |
| 配当金の支払額 | -138,645 | -239,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,221 | -34,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -390,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -884 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658,447 | -305,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,234 | -6,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,298 | -22,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,452,257 | 3,689,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
