三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,807 | 623,798 |
| 減価償却額 | 88,469 | 105,743 |
| 減損損失 | 1,791 | 689 |
| のれん償却額 | 8,768 | 7,177 |
| 持分法による投資損益 | -5,182 | -13,549 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -100,123 | -84,678 |
| 賞与引当金の増減額 | -779 | -2,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額 | -35,012 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -12,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -42 | -89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 314 | 807 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8,393 | 24,352 |
| 資金運用収益 | -940,812 | -1,110,226 |
| 資金調達費用 | 183,984 | 233,573 |
| 有価証券関係損益（△） | -110,130 | -95,187 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4,213 | 1,317 |
| 為替差損益 | -552,857 | -407,410 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,030 | 915 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 966,243 | -184,775 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -857,869 | 753,975 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -27,856 | -39,627 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,484,118 | -881,285 |
| 預金の純増減（△） | 2,519,316 | -166,220 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 730,683 | 980,244 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,253,403 | 1,637,338 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -7,079,940 | -5,263,525 |
| コールローン等の純増（△）減 | 86,285 | -60,261 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 185,944 | 2,174,340 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,143,020 | -2,592,288 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 305,451 | 217,965 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -517,171 | -599,256 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -82,796 | -210,212 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 123,163 | 112,342 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 263,175 | 526,296 |
| 資金運用による収入 | 967,214 | 1,155,922 |
| 資金調達による支出 | -188,989 | -239,367 |
| その他 | 261,831 | -475,366 |
| 小計 | -353,067 | -3,880,803 |
| 法人税等の支払額 | -85,430 | -222,914 |
| 法人税等の還付額 | 44,415 | 8,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,082 | -4,094,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -61,130,092 | -74,020,788 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,777,180 | 64,209,092 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,505,516 | 14,093,374 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -838,483 | -70,438 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 725,000 | 145,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,872 | -68,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,039 | -71,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,814 | 3,646 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 223 | 31 |
| 事業譲受による支出 | -363,384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,399 | 23,155 |
| その他 | -350 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560,911 | 4,243,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,500 | -10,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -421,887 | -125,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,721 | 745 |
| 少数株主への払戻による支出 | -710 | -40 |
| 優先株式等の償還等による支出 | － | -7,400 |
| 配当金の支払額 | -78,006 | -138,645 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,401 | -37,221 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -390,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,784 | -658,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,422 | -36,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,532 | -546,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,469,125 | 3,452,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
