三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,369 | 2,188,354 |
| 減価償却費 | 240,989 | 245,759 |
| 減損損失 | 59,055 | 14,480 |
| のれん償却額 | 15,487 | 18,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,465 | -92,754 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -372,431 | -31,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,295 | 29,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | 205 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -173 | 1,329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,476 | -29,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,228 | 286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 138 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,585 | 108 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -9,729 | -5,245 |
| 資金運用収益 | -6,714,011 | -7,129,793 |
| 資金調達費用 | 4,185,392 | 4,509,601 |
| 有価証券関係損益（△） | 403,113 | -290,200 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3,901 | -3,010 |
| 為替差損益（△は益） | 120,875 | -1,948,683 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,991 | 9,832 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -132,427 | -2,379,275 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -265,439 | 1,697,402 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -116,838 | -35,363 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,169,840 | -10,667,586 |
| 預金の純増減（△） | 2,964,654 | 8,948,258 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 437,874 | 907,761 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,430,269 | -13,201,492 |
| コールローン等の純増（△）減 | -750,005 | 2,486,506 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 451,595 | 180,791 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,681,132 | -6,066,382 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 254,833 | -120,889 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -64,931 | 15,310 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 494,118 | -291,013 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,008,694 | 200,844 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 43,000 | -79,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -134,777 | -55,045 |
| 資金運用による収入 | 6,606,354 | 6,977,708 |
| 資金調達による支出 | -4,173,487 | -4,508,079 |
| その他 | 721,005 | -2,517,198 |
| 小計 | 3,980,903 | -21,019,628 |
| 法人税等の支払額 | -373,013 | -379,737 |
| 法人税等の還付額 | 100,951 | 58,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,708,841 | -21,340,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -92,573,547 | -90,660,924 |
| 有価証券の売却による収入 | 43,910,073 | 60,605,840 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,156,302 | 35,586,299 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -175,304 | -926,743 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 214,028 | 866,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,359 | -90,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,289 | -225,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,513 | 15,435 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,486 | -30,462 |
| その他 | -794 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,860 | 5,139,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,310,920 | 2,329,426 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,946,576 | -1,306,699 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 44,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -104,357 | -64,210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,045 | 4,634 |
| 配当金の支払額 | -933,045 | -935,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,392 | -12,388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -107,085 | -1,222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 29,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,741,490 | 43,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,076 | 592,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,567 | -15,564,617 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 90,453,900 | 74,523,186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,951 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -366,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
