有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月27日 10:31
【資料】
有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益14,30012,676
減価償却費3,8644,549
減損損失625
のれん償却額303
貸倒引当金の増減(△)-2,6182,044
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,0231,350
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-33246
偶発損失引当金の増減額(△は減少)8153
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)-182-43
資金運用収益-64,373-61,856
資金調達費用6,4815,307
有価証券関係損益(△)-1,3262,026
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-1037
為替差損益(△は益)847-3
固定資産処分損益(△は益)143182
貸出金の純増(△)減-136,052-63,754
預金の純増減(△)275,96273,072
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)-26,100-14,970
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減-603-1,009
コールローン等の純増(△)減-39,703850
コールマネー等の純増減(△)164
外国為替(資産)の純増(△)減-1,5672,809
外国為替(負債)の純増減(△)10-12
資金運用による収入64,64560,488
資金調達による支出-5,844-7,150
商品有価証券の純増(△)減165-6
その他(資産)55,1048,106
その他(負債)3,576-13,048
小計147,85911,915
法人税等の支払額-8,411-4,328
営業活動によるキャッシュ・フロー139,4477,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-1,237,562-1,542,820
有価証券の売却による収入977,0211,351,506
有価証券の償還による収入153,448136,469
金銭の信託の増加による支出-5
金銭の信託の減少による収入400
有形固定資産の取得による支出-1,598-1,754
有形固定資産の売却による収入42146
無形固定資産の取得による支出-327-4,491
投資活動によるキャッシュ・フロー-108,576-60,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入15,00015,000
劣後特約付借入金の返済による支出-12,000-14,000
配当金の支払額-3,071-3,022
財務活動によるキャッシュ・フロー-71-2,022
現金及び現金同等物に係る換算差額-35-9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)30,764-55,392
現金及び現金同等物の期首残高121,517152,282
現金及び現金同等物の期末残高152,28296,889