北海道銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,300 | 12,676 |
| 減価償却費 | 3,864 | 4,549 |
| 減損損失 | 62 | 5 |
| のれん償却額 | 303 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,618 | 2,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | 1,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -332 | 46 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 81 | 53 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -182 | -43 |
| 資金運用収益 | -64,373 | -61,856 |
| 資金調達費用 | 6,481 | 5,307 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,326 | 2,026 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 847 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143 | 182 |
| 貸出金の純増（△）減 | -136,052 | -63,754 |
| 預金の純増減（△） | 275,962 | 73,072 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -26,100 | -14,970 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -603 | -1,009 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,703 | 850 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 164 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,567 | 2,809 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | -12 |
| 資金運用による収入 | 64,645 | 60,488 |
| 資金調達による支出 | -5,844 | -7,150 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 165 | -6 |
| その他（資産） | 55,104 | 8,106 |
| その他（負債） | 3,576 | -13,048 |
| 小計 | 147,859 | 11,915 |
| 法人税等の支払額 | -8,411 | -4,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,447 | 7,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,237,562 | -1,542,820 |
| 有価証券の売却による収入 | 977,021 | 1,351,506 |
| 有価証券の償還による収入 | 153,448 | 136,469 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -1,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -4,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,576 | -60,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 15,000 | 15,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -12,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -3,071 | -3,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -2,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,764 | -55,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,517 | 152,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152,282 | 96,889 |
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