有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,676 | 11,700 |
| 減価償却費 | 4,549 | 4,148 |
| 減損損失 | 5 | 84 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,044 | 753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | 184 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -191 |
| 資金運用収益 | -61,856 | -58,969 |
| 資金調達費用 | 5,307 | 4,627 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,026 | 1,133 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 37 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1,293 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 182 | 73 |
| 貸出金の純増（△）減 | -63,754 | -15,695 |
| 預金の純増減（△） | 73,072 | 126,798 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -14,970 | 18,050 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,009 | -34,098 |
| コールローン等の純増（△）減 | 850 | -28,356 |
| コールマネー等の純増減（△） | 164 | 1,716 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,809 | -745 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | 19 |
| 資金運用による収入 | 60,488 | 59,007 |
| 資金調達による支出 | -7,150 | -5,903 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | -385 |
| その他（資産） | 8,106 | 15,416 |
| その他（負債） | -13,048 | -9,493 |
| 小計 | 11,915 | 89,160 |
| 法人税等の支払額 | -4,328 | -4,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,587 | 84,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,542,820 | -692,929 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,351,506 | 551,494 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,469 | 81,972 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5 | -51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,491 | -354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,948 | -60,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -14,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,022 | -1,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,022 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,392 | 22,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,282 | 96,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96,889 | 119,472 |
