訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年7月31日 9:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,700 | 19,280 |
減価償却費 | 4,148 | 3,778 |
減損損失 | 84 | 71 |
のれん償却額 | 11 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 753 | -4,141 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 629 | -9,372 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12,737 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -49 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 184 | -40 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -191 | 2 |
資金運用収益 | -58,969 | -58,654 |
資金調達費用 | 4,627 | 3,433 |
有価証券関係損益(△) | 1,133 | 1,106 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -67 | 41 |
為替差損益(△は益) | -1,293 | -938 |
固定資産処分損益(△は益) | 73 | 86 |
貸出金の純増(△)減 | -15,695 | -38,645 |
預金の純増減(△) | 126,798 | -18,659 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 18,050 | -53,180 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -34,098 | 22,267 |
コールローン等の純増(△)減 | -28,356 | 90,000 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,716 | 2,750 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -745 | -2,312 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 19 | -28 |
資金運用による収入 | 59,007 | 59,516 |
資金調達による支出 | -5,903 | -6,542 |
商品有価証券の純増(△)減 | -385 | 891 |
その他(資産) | 15,416 | 1,821 |
その他(負債) | -9,493 | 13,717 |
小計 | 89,160 | 38,937 |
法人税等の支払額 | -4,280 | -4,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,879 | 34,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -692,929 | -146,028 |
有価証券の売却による収入 | 551,494 | 53,851 |
有価証券の償還による収入 | 81,972 | 77,269 |
金銭の信託の増加による支出 | -51 | -13,719 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 9,910 |
有形固定資産の取得による支出 | -854 | -1,553 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -354 | -526 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,733 | -20,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入れによる収入 | - | 20,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -20,000 |
配当金の支払額 | -1,611 | -2,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -2,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,582 | 10,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,472 | 130,188 |