有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,700 | 19,280 |
| 減価償却費 | 4,148 | 3,778 |
| 減損損失 | 84 | 71 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 753 | -4,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 629 | -9,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -49 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 184 | -40 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -191 | 2 |
| 資金運用収益 | -58,969 | -58,654 |
| 資金調達費用 | 4,627 | 3,433 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,133 | 1,106 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -67 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -1,293 | -938 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 86 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,695 | -38,645 |
| 預金の純増減（△） | 126,798 | -18,659 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 18,050 | -53,180 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -34,098 | 22,267 |
| コールローン等の純増（△）減 | -28,356 | 90,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,716 | 2,750 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -745 | -2,312 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 19 | -28 |
| 資金運用による収入 | 59,007 | 59,516 |
| 資金調達による支出 | -5,903 | -6,542 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -385 | 891 |
| その他（資産） | 15,416 | 1,821 |
| その他（負債） | -9,493 | 13,717 |
| 小計 | 89,160 | 38,937 |
| 法人税等の支払額 | -4,280 | -4,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,879 | 34,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -692,929 | -146,028 |
| 有価証券の売却による収入 | 551,494 | 53,851 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,972 | 77,269 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -51 | -13,719 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 9,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854 | -1,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,733 | -20,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,611 | -2,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -2,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,582 | 10,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,472 | 130,188 |
