半期報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年11月25日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,786 | 2,186 |
| 減価償却費 | 272 | 482 |
| 減損損失 | 26 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 200 | -319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -77 | -100 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 9 | -65 |
| 資金運用収益 | -7,908 | -8,133 |
| 資金調達費用 | 516 | 501 |
| 有価証券関係損益（△） | -554 | -881 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,139 | -23,679 |
| 預金の純増減（△） | 19,473 | 11,672 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 39,511 | 41,699 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -13 | 18 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,010 | -540 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 15 | 40 |
| コールローン等の純増（△）減 | -826 | 454 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,000 | -31,200 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 14,148 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 403 | 66 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 7 |
| 資金運用による収入 | 8,803 | 8,614 |
| 資金調達による支出 | -651 | -572 |
| その他 | 381 | 4,551 |
| 小計 | 44,220 | 19,050 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,918 | 18,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -143,973 | -79,758 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,972 | 40,992 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,451 | 20,042 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,596 | -21,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -256 | -246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,065 | -2,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,320 | 17,919 |
