キャッシュ・フローの状況
2018年10月10日 11:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 351億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -347億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -30,923 | 30,307 | -1,127 | -616 | -1,276 | 23,559 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 42,190 | -43,575 | 10,885 | -1,385 | -2,270 | 33,054 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 50,002 | -75,060 | 9,839 | -25,058 | -993 | 17,832 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 62,101 | -49,557 | -12,917 | 12,544 | -532 | 17,454 | 通期 | 54,582 | -20,909 | -12,931 | 33,673 | -1,033 | 38,569 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 53,689 | -64,050 | -325 | -10,361 | -294 | 27,878 | 通期 | 46,861 | -55,199 | -2,023 | -8,338 | -508 | 28,207 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 14,100 | -25,259 | 2,239 | -11,159 | - | 19,283 | 通期 | -6,167 | -7,945 | 2,237 | -14,112 | -1,325 | 16,339 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 43,918 | -36,596 | -259 | 7,322 | -1,084 | 23,405 | 通期 | 9,305 | -7,569 | 2,239 | 1,736 | -1,855 | 20,320 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 18,975 | -21,130 | -249 | -2,155 | -2,394 | 17,919 | 通期 | 35,161 | -34,754 | -251 | 407 | -2,930 | 20,483 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -6億1600万
- 2009年3月（連） -124.84%
- -13億8500万
- 2010年3月（連） 大幅減
- -250億5800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 336億7300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -83億3800万
- 2013年3月（連） -69.25%
- -141億1200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 17億3600万
- 2015年3月（連） -76.56%
- 4億700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -12億7600万
- 2009年3月（連）増加+77.9%
- -22億7000万
- 2010年3月（連）減少-56.26%
- -9億9300万
- 2011年3月（連）増加+4.03%
- -10億3300万
- 2012年3月（連）減少-50.82%
- -5億800万
- 2013年3月（連）増加+160.83%
- -13億2500万
- 2014年3月（連）増加+40%
- -18億5500万
- 2015年3月（連）増加+57.95%
- -29億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -101.06%
- 2009年3月（連）
- 167.03%
- 2010年3月（連）
- 186.35%
- 2011年3月（連）
- 212.91%
- 2012年3月（連）
- 183.14%
- 2013年3月（連）
- -26.5%
- 2014年3月（連）
- 38.73%
- 2015年3月（連）
- 146.86%