北都銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月10日 11:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第206期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,938 | 4,681 |
| 減価償却費 | 733 | 570 |
| 減損損失 | 34 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,219 | 227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -284 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 152 | 103 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 38 | -11 |
| 資金運用収益 | -16,104 | -16,088 |
| 資金調達費用 | 991 | 999 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,189 | -2,022 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,849 | -31,506 |
| 預金の純増減（△） | 27,586 | 11,261 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,365 | 3,288 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 121 | -18 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,700 | -9,290 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -967 | 1,039 |
| コールローン等の純増（△）減 | 789 | 404 |
| コールマネー等の純増減（△） | -22,000 | 29,700 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -51 | 349 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -14 |
| 資金運用による収入 | 16,787 | 17,369 |
| 資金調達による支出 | -1,195 | -1,188 |
| その他 | -3 | -355 |
| 小計 | -6,216 | 9,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,167 | 9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -256,522 | -224,267 |
| 有価証券の売却による収入 | 208,543 | 158,116 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,310 | 60,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -1,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -674 | -843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,945 | -7,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,500 | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -257 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | 2,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,867 | 3,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,339 | 20,320 |
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