訂正有価証券報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2018年10月10日 11:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,681 | 4,846 |
減価償却費 | 570 | 1,063 |
減損損失 | 44 | 68 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 3 |
貸倒引当金の増減(△) | 227 | -1,200 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 230 | 131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 103 | -12 |
偶発損失引当金の増減(△) | -11 | -42 |
資金運用収益 | -16,088 | -16,613 |
資金調達費用 | 999 | 1,035 |
有価証券関係損益(△) | -2,022 | -1,678 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 20 | -8 |
為替差損益(△は益) | -6 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 22 |
貸出金の純増(△)減 | -31,506 | -18,535 |
預金の純増減(△) | 11,261 | 32,937 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,288 | -8,360 |
商品有価証券の純増(△)減 | -18 | 25 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -9,290 | -540 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,039 | 34 |
コールローン等の純増(△)減 | 404 | 392 |
コールマネー等の純増減(△) | 29,700 | 2,600 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 22,789 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 349 | 262 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -14 | - |
資金運用による収入 | 17,369 | 17,478 |
資金調達による支出 | -1,188 | -1,110 |
その他 | -355 | -111 |
小計 | 9,805 | 35,469 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -499 | -307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,305 | 35,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -224,267 | -164,931 |
有価証券の売却による収入 | 158,116 | 76,259 |
有価証券の償還による収入 | 60,384 | 56,845 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -22 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -1,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -843 | -1,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,569 | -34,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入れによる収入 | 2,500 | - |
リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -256 | -246 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,239 | -251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,981 | 162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,320 | 20,483 |