有価証券報告書-第205期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第205期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,516 | 1,938 |
| 減価償却費 | 1,092 | 733 |
| 減損損失 | 93 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,165 | -1,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | 152 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 24 | 38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 530 | － |
| 資金運用収益 | -16,759 | -16,104 |
| 資金調達費用 | 1,152 | 991 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,613 | 1,189 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 19 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 656 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,230 | -27,849 |
| 預金の純増減（△） | 22,503 | 27,586 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,578 | 10,365 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 523 | 121 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,070 | 2,700 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 80 | -967 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,275 | 789 |
| コールマネー等の純増減（△） | 30,000 | -22,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -80 | -51 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | 13 |
| 資金運用による収入 | 17,106 | 16,787 |
| 資金調達による支出 | -1,446 | -1,195 |
| その他 | 1,265 | -3 |
| 小計 | 47,009 | -6,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,861 | -6,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -230,385 | -256,522 |
| 有価証券の売却による収入 | 130,964 | 208,543 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,338 | 41,310 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,619 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,199 | -7,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -257 | -257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,362 | -11,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,569 | 28,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,207 | 16,339 |
