北都銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第204期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,475 | 3,516 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,092 |
| 減損損失 | 35 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,794 | -4,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 99 | -32 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 94 | 24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11 | 530 |
| 資金運用収益 | -17,954 | -16,759 |
| 資金調達費用 | 1,665 | 1,152 |
| 有価証券関係損益（△） | -967 | -1,613 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 16 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 656 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -56 | 523 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,160 | -24,230 |
| 預金の純増減（△） | 21,851 | 22,503 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,679 | 4,578 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 21,500 | -7,070 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -157 | 80 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23,046 | 19,275 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 30,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -632 | -80 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -12 |
| 資金運用による収入 | 18,597 | 17,106 |
| 資金調達による支出 | -2,003 | -1,446 |
| その他 | 823 | 1,265 |
| 小計 | 54,705 | 47,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,582 | 46,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -196,323 | -230,385 |
| 有価証券の売却による収入 | 148,761 | 130,964 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,695 | 43,338 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -173 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -140 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,909 | -55,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の期限前償還による支出 | -11,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -29 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8 | 2 |
| 配当金の支払額 | -957 | -257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -52 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,931 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,736 | -10,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,832 | 38,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,569 | 28,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
