有価証券報告書-第204期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第204期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,475 | 3,516 |
減価償却費 | 1,355 | 1,092 |
減損損失 | 35 | 93 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 4 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,794 | -4,165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 99 | -32 |
偶発損失引当金の増減(△) | 94 | 24 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 11 | 530 |
資金運用収益 | -17,954 | -16,759 |
資金調達費用 | 1,665 | 1,152 |
有価証券関係損益(△) | -967 | -1,613 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 16 | 19 |
為替差損益(△は益) | 4 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 68 | 656 |
商品有価証券の純増(△)減 | -56 | 523 |
貸出金の純増(△)減 | -13,160 | -24,230 |
預金の純増減(△) | 21,851 | 22,503 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,679 | 4,578 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 21,500 | -7,070 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -157 | 80 |
コールローン等の純増(△)減 | 23,046 | 19,275 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 30,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -632 | -80 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 13 | -12 |
資金運用による収入 | 18,597 | 17,106 |
資金調達による支出 | -2,003 | -1,446 |
その他 | 823 | 1,265 |
小計 | 54,705 | 47,009 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -122 | -148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,582 | 46,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -196,323 | -230,385 |
有価証券の売却による収入 | 148,761 | 130,964 |
有価証券の償還による収入 | 27,695 | 43,338 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -1,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -944 | -335 |
有形固定資産の売却による収入 | 131 | 773 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -173 |
関係会社出資金の払込による支出 | -140 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,909 | -55,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の期限前償還による支出 | -11,900 | - |
リース債務の返済による支出 | -29 | -29 |
少数株主からの払込みによる収入 | 8 | 2 |
配当金の支払額 | -957 | -257 |
少数株主への配当金の支払額 | -53 | -52 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,931 | -2,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,736 | -10,362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,832 | 38,569 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,569 | 28,207 |