北都銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月18日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,681 | 4,846 |
| 減価償却費 | 570 | 1,063 |
| 減損損失 | 44 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 227 | -1,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 230 | 131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -11 | -42 |
| 資金運用収益 | -16,088 | -16,613 |
| 資金調達費用 | 999 | 1,035 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,022 | -1,678 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 20 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,506 | -18,535 |
| 預金の純増減（△） | 11,261 | 32,937 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,288 | -8,360 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -18 | 25 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,290 | -540 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,039 | 34 |
| コールローン等の純増（△）減 | 404 | 392 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,700 | 2,600 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 22,789 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 349 | 262 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -14 | － |
| 資金運用による収入 | 17,369 | 17,478 |
| 資金調達による支出 | -1,188 | -1,110 |
| その他 | -355 | -111 |
| 小計 | 9,805 | 35,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -499 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,305 | 35,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -224,267 | -164,931 |
| 有価証券の売却による収入 | 158,116 | 76,259 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,384 | 56,845 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -22 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -1,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843 | -1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,569 | -34,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -256 | -246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,239 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,981 | 162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,320 | 20,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
