荘内銀行（8347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,208 | 3,457 |
| 減価償却費 | 925 | 749 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -989 | -1,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -279 | 67 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 37 | 43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 69 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 資金運用収益 | -16,891 | -16,881 |
| 資金調達費用 | 2,046 | 1,876 |
| 有価証券関係損益（△） | 283 | -201 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 29 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,376 | -50,132 |
| 預金の純増減（△） | 33,188 | 83,707 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,163 | 44,663 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -25 | 55 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,598 | -28,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,420 | -976 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,031 | -385 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,597 | -5,781 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -79 | 285 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 37 |
| 資金運用による収入 | 16,806 | 16,416 |
| 資金調達による支出 | -2,243 | -1,912 |
| その他 | 718 | -3,367 |
| 小計 | 35,364 | 42,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,230 | 42,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -163,536 | -144,341 |
| 有価証券の売却による収入 | 127,623 | 70,339 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,811 | 17,446 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -111 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -140 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | 9,972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,534 | -57,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 4,950 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -4,500 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -93 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 285 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | -5,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,326 | -20,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,070 | 43,395 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,395 | 23,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
