有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,208 | 3,457 |
減価償却費 | 925 | 749 |
減損損失 | 22 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 4 |
貸倒引当金の増減(△) | -989 | -1,057 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -279 | 67 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 37 | 43 |
偶発損失引当金の増減(△) | 69 | -4 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
資金運用収益 | -16,891 | -16,881 |
資金調達費用 | 2,046 | 1,876 |
有価証券関係損益(△) | 283 | -201 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 29 | 41 |
為替差損益(△は益) | 3 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 103 | 6 |
貸出金の純増(△)減 | -36,376 | -50,132 |
預金の純増減(△) | 33,188 | 83,707 |
譲渡性預金の純増減(△) | 11,163 | 44,663 |
商品有価証券の純増(△)減 | -25 | 55 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 11,598 | -28,100 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,420 | -976 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,031 | -385 |
コールマネー等の純増減(△) | 10,597 | -5,781 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -79 | 285 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 4 | 37 |
資金運用による収入 | 16,806 | 16,416 |
資金調達による支出 | -2,243 | -1,912 |
その他 | 718 | -3,367 |
小計 | 35,364 | 42,613 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -134 | 21 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,230 | 42,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -163,536 | -144,341 |
有価証券の売却による収入 | 127,623 | 70,339 |
有価証券の償還による収入 | 14,811 | 17,446 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -30 |
有形固定資産の取得による支出 | -183 | -501 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -111 |
関係会社出資金の払込による支出 | -140 | - |
親会社株式の売却による収入 | 9,972 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,534 | -57,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 4,950 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -4,500 | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -101 | -93 |
少数株主からの払込みによる収入 | 285 | - |
配当金の支払額 | 0 | -608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | -5,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,326 | -20,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,070 | 43,395 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,395 | 23,286 |