有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,457 | 3,721 |
| 減価償却費 | 749 | 693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,057 | -1,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 54 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 43 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -4 | -6 |
| 資金運用収益 | -16,881 | -17,537 |
| 資金調達費用 | 1,876 | 2,068 |
| 有価証券関係損益（△） | -201 | -12 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 41 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,132 | -57,422 |
| 預金の純増減（△） | 83,707 | 99,766 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 44,663 | -15,427 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 55 | 10 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -28,100 | 15,040 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -976 | -1,138 |
| コールローン等の純増（△）減 | -385 | 20,691 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,781 | -916 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 285 | -35 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 37 | -41 |
| 資金運用による収入 | 16,416 | 17,641 |
| 資金調達による支出 | -1,912 | -1,803 |
| その他 | -3,367 | -589 |
| 小計 | 42,613 | 63,521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,635 | 63,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -144,341 | -93,553 |
| 有価証券の売却による収入 | 70,339 | 22,933 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,446 | 15,874 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -30 | -43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,043 | -55,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 4,957 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -85 |
| 配当金の支払額 | -608 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,701 | 4,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,109 | 12,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,395 | 23,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,286 | 35,461 |
